[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 29일 현대모비스(012330)에 대해 '역경을 헤치고 미래로 전진'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 600,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대모비스 리포트 주요내용
DS투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '4Q25 Re, 영업이익 9,305억원으로 컨센서스 부합. 2026년에도 수익성 개선은 계속될 전망: 2026F 매출액 68조원(+10.9%), 영업이익 4조원(+18.4%)를 전망한다. 제조 부문의 흑자(OPM 0.7%, +0.5%p) 지속을 예상한다. EV 업황 둔화로 전동화 BEP 달성(2028년) 지연은 불가피하다. 다만 부품제조 및 모듈 사업부의 흑자 기조 안착이 실적을 견인할 것으로 예상한다. 관세 영향도 제조부문은 대부분 상쇄, AS부문은 가격 인상 등을 통해 점진적으로 회수해 나갈 전망이다. 최근 OP모빌리티와 체결한 램프사업부 매각 MOU를 포함한 사업효율화도 점진적으로 수익성 개선에 기여할 것으로 예상한다. 한편, 보스턴다이나믹스향 스마트액추에이터 사업은 기보유 기술에 기반하기 때문에 CAPEX/R&D 투자소요가 적다. 공급이 본격화되는 2028년 이후 수익성 제고가 가시화될 전망이다.'라고 분석했다.


◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 490,000원 -> 600,000원(+22.4%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 최태용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 600,000원은 2025년 12월 05일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 490,000원 대비 22.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 03월 26일 360,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 600,000원을 제시하였다.


◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 564,231원, DS투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 600,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 564,231원 대비 6.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 750,000원 보다는 -20.0% 낮다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 564,231원은 직전 6개월 평균 목표가였던 360,909원 대비 56.3% 상승하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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