[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 29일 이수페타시스(007660)에 대해 '펀더멘탈 이상 무, 2026E 연중 호실적 예상'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 155,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 이수페타시스 리포트 주요내용
DB증권에서 이수페타시스(007660)에 대해 '4Q25P 매출액 2,987억원(+32.1%YoY, +0.9%QoQ), 영업이익 565억원(+121.9%YoY, -3.2%QoQ) 기록. 매출액과 영업이익 모두 컨센서스(각 3,152억원, 613억원)를 하회했는데 매출단은 매출인식 방법 변경에 따른 실적 이연, 이익단은 성과금 영향. 1Q26E 증설물량 온기 반영되며 수익성 개선 효과 극대화될 것으로 전망. 3Q26E부터는 다중적층 비중이 과반을 상회할 것으로 예상되므로 ASP 상승세 더욱 가파를 것으로 전망. 3Q26E~4Q26E에는 병목공정 추가 효율화에 따른 CAPA 추가 증가도 기대됨(금액 기준 10% 이상 증가 예상). 2026E 영업이익 3,115억원(+52.2%YoY)으로 전망하며 추정치 유지함
'라고 분석했다.


◆ 이수페타시스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 155,000원 -> 155,000원(0.0%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 상승
DB증권 조현지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 155,000원은 2026년 01월 19일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 155,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 20일 60,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 155,000원을 제시하였다.


◆ 이수페타시스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 150,636원, DB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 155,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 150,636원 대비 2.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 167,000원 보다는 -7.2% 낮다. 이는 DB증권이 타 증권사들보다 이수페타시스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 150,636원은 직전 6개월 평균 목표가였던 60,375원 대비 149.5% 상승하였다. 이를 통해 이수페타시스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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