[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 23일 유니드(014830)에 대해 '염소 급등으로 중국법인 개선 예상'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 유니드 리포트 주요내용
하나증권에서 유니드(014830)에 대해 '중국 염소 가격 급등. 중국법인 실적 개선 요인. 중국 PVC 구조조정과 인도 BIS 인증 취소가 염소 가격 급등의 배경. 염소 가격 100위안/톤 상승 시 연간 영업이익 개선 효과 약 +50억원: BUY를 유지하고, TP는 9만원을 유지한다. 중국 염화칼륨 가격이 6개월 래 최대치를 지속하며 본업은 견조한 흐름을 지속하고 있는 가운데, 문제였던 염소의 회복은 향후 실적 추정치 상향의 근거가 될 것이다. 중국의 염소 Capa는 약 24만톤/년으로 100위안/톤(=14$/톤) 상승 시 영업이익 개선효과는 약 +50억원으로 2026년 영업이익 추정치 약 1,000억원의 +5% 상향 효과다. 2025년 평균가격 대비 현재 가격이 +432위안/톤 상승했다는 점을 감안할 때, 약 +200억원의 이익 개선효과가 있으며 이는 기존 추정치를 +20% 상향해야 하는 요소다. 염소 회복이 실적에 반영되는 것이 확인되는 시점에 추정치를 상향 조정하도록 하겠다.'라고 분석했다.


◆ 유니드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 90,000원 -> 90,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2026년 01월 16일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 90,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 03일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 05월 15일 최고 목표가인 130,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 90,000원을 제시하였다.


◆ 유니드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 100,500원, 하나증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 90,000원은 25년 10월 28일 발표한 키움증권의 90,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 100,500원 대비 -10.4% 낮은 수준으로 유니드의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 100,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 115,700원 대비 -13.1% 하락하였다. 이를 통해 유니드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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