[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 02일 금호타이어(073240)에 대해 '유럽 공장 신설로 저변 확대 본격화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 7,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 금호타이어 리포트 주요내용
DS투자증권에서 금호타이어(073240)에 대해 '유럽 폴란드에 600만본 규모 PCR/LTR 생산 공장 신설 발표. 유럽 저변 확대 기회로 작용, 물량 확대와 믹스 개선으로 연결될 전망. 현금흐름 감안 시 충분한 자금 여력, 향후 밸류에이션 확대 기대: 폴란드공장과 함평공장을 합산한 신공장 투자소요는 총 1.5조원으로 자금 여력은 충분하다는 판단이다. 3개년(25~27년) 간 영업으로부터 창출되는 현금흐름과 보험금 5,000억원, 기존 현금성 자산 등을 감안 시 추가적인 자금 조달 필요성은 낮다. 만약 영업 환경의 변화 등으로 자금이 부족해지더라도 광주 공장 매각 등의 Plan B도 있다. 따라서 리스크보다는 상방에 주목이 필요하다. 유럽 자동차 업황의 턴어라운드가 가시화되고 있는 시점에 적기인 투자다. 향후 유럽 시장의 부활과 함께 밸류에이션 Re-rating을 기대한다.'라고 분석했다.


◆ 금호타이어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 7,000원 -> 7,000원(0.0%)
DS투자증권 최태용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,000원은 2025년 11월 26일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 7,000원과 동일하다.


◆ 금호타이어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,564원, DS투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 7,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 6,564원 대비 6.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 8,100원 보다는 -13.6% 낮다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 금호타이어의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,564원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,162원 대비 -8.3% 하락하였다. 이를 통해 금호타이어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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