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질문 : 뉴욕증시와 글로벌 자산시장의 인사이트를 알려줘
[서울=뉴스핌] 오상용 기자 = 12월 거래 첫날(1일) 뉴욕증시를 비롯한 주요 위험자산 시장이 하락 마감했습니다. 글로벌 자산시장 유동성에 여전히 큰 영향을 미치는 엔화 금리(일본 국채 금리)의 급등으로 레버리지 투자 비중이 큰 비트코인의 낙폭이 두드러졌습니다.
1. 마지막 달의 첫 거래, 하락 출발
미국 뉴욕증시에서 주요 지수가 1일(현지시간) 내림세로 12월 첫 거래를 시작했습니다. 비트코인 등 암호화폐가 급락 장세를 보이고 미 국채 수익률도 오르면서 주가는 하락했습니다.
뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 427.09포인트(0.90%) 내린 4만7289.33에 마쳤고 대형주 위주의 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 36.46포인트(0.53%) 밀린 6812.63으로 집계됐습니다. 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 89.76포인트(0.38%) 하락한 2만3275.92에 마감했습니다.
2. 우에다 총재의 금리인상 예고
일본은행(BOJ) 우에다 가즈오 총재가 1일(현지시간) 나고야 경제인 행사에서 사실상 12월 금리 인상 가능성을 공식화하며 시장을 흔들었습니다. 그는 정책금리 인상의 "장단점을 검토하겠다"고 공개적으로 언급하며, 연내 추가 긴축을 기정사실로 만드는 흐름을 보였습니다.
이에 엔화는 강세로, 일본 국채(JGB)는 급락세(국채금리 급등)로 반응하며 일본 금융시장이 일제히 출렁였습니다. 이 여파는 뉴욕 금융시장으로 이어졌습니다.
3. 전염
이날 뉴욕 채권시장에서 벤치마크 10년물 미 국채 수익률은 7.7bp(1bp=0.01%포인트) 오른 4.096%를 기록했습니다. 대략 7월 중순 이후 가장 큰 일일 상승 폭입니다. 30년물도 7.3bp 상승한 4.744%로, 7월 11일 이후 최대 폭 올랐습니다. 12월 연방준비제도가 금리를 내리더라도 향후 정책금리 경로를 둘러싸고 연준 내부의 이견이 여전할 것이라는 관측 속에 BOJ발 영향이 이날 보태졌습니다.
블룸버그통신은 우에다가 연설에서 "경제·물가·금융시장 상황을 종합적으로 검토해 금리 인상의 장단점을 논의하겠다"고 밝힌 대목에 주목하며, 이를 "BOJ가 12월 회의에서 실제 행동에 나설 수 있음을 처음으로 공개 힌트한 것"이라고 전했습니다.
4. 비트코인 급락...버리, 이번엔 테슬라 저격
연말 유동성이 넉넉치 않다는 인식 속에 비트코인이 급락했습니다. 비트코인과 사실상 운명을 함께 하는 스트래티지는 연간 순익 전망치를 하향 조정했고, 주가는 3.25% 급락했습니다. 코인베이스와 비트팜스도 각각 4.76%, 5.52% 밀렸습니다.
투자자 마이클 버리는 테슬라의 시가총액이 터무니없이 고평가되었다고 주장했습니다. 그는 엔비디아의 실적도 과장되었다고 분석하며 AI 시장에서 수요에 비해 과도한 투자가 이뤄지고 있다고 지적했습니다. 테슬라는 올해 들어 6% 상승했고 지난 3개월간 28% 이상 올랐지만, 이러한 평가 논쟁은 기술주 섹터 전반에 대한 투자자 신뢰를 흔들고 있습니다.
5. 전략
현 시점에서 투자자들은 규제 리스크가 높은 바이오 섹터에 대한 신중한 접근이 필요합니다. 기술주의 경우 밸류에이션 논쟁이 일단락되지 않았습니다. 향후 실적 개선 여부를 면밀히 모니터링해야 합니다. 또한 거시경제 불확실성이 높은 만큼 포트폴리오의 지역 다각화와 섹터 분산을 강화하는 것이 현명한 전략입니다. 아울러 단기적으로는 일본 국채 시장 동향에 주목할 필요가 있겠습니다.
osy75@newspim.com
