[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 19일 아이패밀리에스씨(114840)에 대해 '시장 영역이 넓어지는 중'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 68.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 아이패밀리에스씨 리포트 주요내용
DB증권에서 아이패밀리에스씨(114840)에 대해 '26년 연결 매출 2,524억원(+14.1%YoY), 영업이익 342억원(+23.4%YoY) 전망. 3분기 국내 매출 +27%YoY, 일본 전년 수준 매출 유지, 미주 매출 +126%YoY 시현. 반면, 동남아/유럽 지역 벤더의 재고 소진으로 신제품 발주 감소. 제품 구순염 관련 노이즈로 7, 8월 신제품 매출 공백 발생. 틱톡 볼륨 핵트리오 제품 매출 월별 우상향 흐름 지속. 4분기 해외 매출은 회복될 전망. 26년 예상 P/E 9배. 3분기 발생했던 제품 및 재고 관련 이슈는 해소된 상황으로 저평가 매수 관점 유지'라고 분석했다.


◆ 아이패밀리에스씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 25,000원 -> 25,000원(0.0%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 하락
DB증권 허제나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2025년 11월 17일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 25,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 21일 32,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 25,000원을 제시하였다.


◆ 아이패밀리에스씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,000원, DB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 27,000원 대비 -7.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 LS증권의 23,000원 보다는 8.7% 높다. 이는 DB증권이 타 증권사들보다 아이패밀리에스씨의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 27,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,750원 대비 -15.0% 하락하였다. 이를 통해 아이패밀리에스씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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