[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 05일 롯데웰푸드(280360)에 대해 '가이던스 하향, 그러나 터널의 끝이 보인다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 136,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데웰푸드 리포트 주요내용
유진투자증권에서 롯데웰푸드(280360)에 대해 '3Q25 매출액 1.2조원(+9%qoq, +7%yoy), 영업이익 693억원(+102%qoq, -9%yoy)으로 예상 수준의 실적. 국내는 건과/빙과/베이커리 매출액이 모두 회복되었으며, 해외는 인도 빙과 신제품 호조 및 초코파이 지속 성장으로 12%yoy의 성장세 시현. ERP 관련 일회성 비용은 111억원이 발생하였으며, 3분기 중 95% 이상 집행 완료. 회사는 예상대로 2025년 연간 영업이익률 가이던스를 하향(기존 4.5~5.5% → 3.0~4.0%)했지만, 코코아 선물 가격이 톤당 6천달러 수준까지 하락하며 원재료비 부담이라는 이름의 터널이 끝나가는 중. 코코아 고원가 재고는 3분기 중 대부분 소모된 것으로 추정하며, 4분기는 낮아진 스팟 가격이 반영되며 원가 부담이 대폭 경감될 전망'라고 분석했다.


◆ 롯데웰푸드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 136,000원 -> 136,000원(0.0%)
유진투자증권 김진우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 136,000원은 2025년 04월 21일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 136,000원과 동일하다.


◆ 롯데웰푸드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 154,917원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 136,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 154,917원 대비 -12.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 130,000원 보다는 4.6% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 롯데웰푸드의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 154,917원은 직전 6개월 평균 목표가였던 159,400원 대비 -2.8% 하락하였다. 이를 통해 롯데웰푸드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.