[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 05일 셀트리온(068270)에 대해 '미래에 대한 준비를 차곡차곡 진행 중'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 250,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 셀트리온 리포트 주요내용
KB증권에서 셀트리온(068270)에 대해 '3분기 실적에 대한 초점을 맞추기보다는 최근에 진행된 다수의 R&D 움직임에 집중해야 할 시기라고 판단된다. 셀트리온은 최근 국내 비상장사인 머스트바이오와 진행한 PD-1/VEGF/IL-2 삼중융합단백질 신약 후보물질 공동연구개발 계약, 미국 소재 Kaigene과 진행한 자가면역질환 치료 후보물질 독점 라이선스 계약 등을 진행한 바 있다. 비록 모두 초기 단계여서 연구성과는 일부 시간이 소요될 수 있지만, 전세계적으로 귀추가 쏠려있는 분야로의 적극적인 확장은 매우 고무적이라고 판단하고, 실적개선이 확인되고 있는 구간에서는 더 주목해야한다는 판단이다.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '3Q25 매출액은 1조 290억원 (+16.7% YoY, +7.0% QoQ), 영업이익은 3,014억원 (+45.1% YoY, +24.3% QoQ, OPM 29.3%)으로 KB 추정치를 8.8%, 8.2% 하회했다. 추정치를 하회했지만, 고무적으로 본 포인트는 1) 바이오 제품 매출의 +18.7% YoY 성장 (작년 동기 8,100억원 -> 9,613억원) 및 고수익 신규 제품 매출의 +52.1% YoY 성장 (작년 동기 3,425억원 -> 5,211억원)과, 2) 합병 이후 30%대로 최초 복귀한 매출원가율 (39% vs. 작년 동기 47.5%)이었다.'라고 밝혔다.
◆ 셀트리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 235,000원 -> 250,000원(+6.4%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 김혜민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2025년 08월 07일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 235,000원 대비 6.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 11일 270,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 05월 12일 최저 목표가인 235,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 250,000원을 제시하였다.
◆ 셀트리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 229,555원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 250,000원은 25년 10월 22일 발표한 DB증권의 250,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 229,555원 대비 8.9% 높은 수준으로 셀트리온의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 229,555원은 직전 6개월 평균 목표가였던 244,474원 대비 -6.1% 하락하였다. 이를 통해 셀트리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 셀트리온 리포트 주요내용
KB증권에서 셀트리온(068270)에 대해 '3분기 실적에 대한 초점을 맞추기보다는 최근에 진행된 다수의 R&D 움직임에 집중해야 할 시기라고 판단된다. 셀트리온은 최근 국내 비상장사인 머스트바이오와 진행한 PD-1/VEGF/IL-2 삼중융합단백질 신약 후보물질 공동연구개발 계약, 미국 소재 Kaigene과 진행한 자가면역질환 치료 후보물질 독점 라이선스 계약 등을 진행한 바 있다. 비록 모두 초기 단계여서 연구성과는 일부 시간이 소요될 수 있지만, 전세계적으로 귀추가 쏠려있는 분야로의 적극적인 확장은 매우 고무적이라고 판단하고, 실적개선이 확인되고 있는 구간에서는 더 주목해야한다는 판단이다.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '3Q25 매출액은 1조 290억원 (+16.7% YoY, +7.0% QoQ), 영업이익은 3,014억원 (+45.1% YoY, +24.3% QoQ, OPM 29.3%)으로 KB 추정치를 8.8%, 8.2% 하회했다. 추정치를 하회했지만, 고무적으로 본 포인트는 1) 바이오 제품 매출의 +18.7% YoY 성장 (작년 동기 8,100억원 -> 9,613억원) 및 고수익 신규 제품 매출의 +52.1% YoY 성장 (작년 동기 3,425억원 -> 5,211억원)과, 2) 합병 이후 30%대로 최초 복귀한 매출원가율 (39% vs. 작년 동기 47.5%)이었다.'라고 밝혔다.
◆ 셀트리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 235,000원 -> 250,000원(+6.4%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 김혜민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2025년 08월 07일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 235,000원 대비 6.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 11일 270,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 05월 12일 최저 목표가인 235,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 250,000원을 제시하였다.
◆ 셀트리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 229,555원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 250,000원은 25년 10월 22일 발표한 DB증권의 250,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 229,555원 대비 8.9% 높은 수준으로 셀트리온의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 229,555원은 직전 6개월 평균 목표가였던 244,474원 대비 -6.1% 하락하였다. 이를 통해 셀트리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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