[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 16일 기아(000270)에 대해 '3분기 실적 부진 예상'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 기아 리포트 주요내용
신한투자증권에서 기아(000270)에 대해 '관세 시국에서 찾는 기회: 15% 관세 협상에 성공한다면 2026년 9% 후반대의 영업이익률 재진입도 가능. 관세라는 불확실성에도 불구하고 혼류 라인의 유연성으로 시장 상황에 맞는 완성차 생산을 통해 가동률과 고정비 배분을 최적화할 수 있을 전망'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '3분기 영업이익은 1.95조원(-32.5% YoY, 이하 YoY)으로 시장 기대치(2.34 조원) 하회 예상. 판매량 증가(+2.8%) 및 분기 평균 환율 상승(+1.9%)은 약 2천억원 이익 증분 요인. 인센티브 비용 증가(약 -2천억원), 분기 말 환율 상승에 따른 판매보증 충당부채 비용(약 -3천억원), 미국 관세 비용의 온기 반영(1.1~1.2조원)으로 부진한 실적 기록이 불가피할 전망'라고 밝혔다.


◆ 기아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
신한투자증권 박광래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2025년 07월 28일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 11일 130,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 04월 28일 최저 목표가인 115,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 130,000원을 제시하였다.


◆ 기아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 126,941원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 126,941원 대비 2.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 143,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 기아의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 126,941원은 직전 6개월 평균 목표가였던 137,739원 대비 -7.8% 하락하였다. 이를 통해 기아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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