[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 01일 KB금융(105560)에 대해 'ELS 과징금보다는 펀더멘털에 주목'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 155,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KB금융 리포트 주요내용
한국투자증권에서 KB금융(105560)에 대해 '3분기 순이익 1.54조원으로 컨센서스 부합. 그룹 대손율 0.36%로 크게 개선될 전망. 목표주가 유지, 규제 리스크 완화: 매수의견과 목표주가 155,000원을 유지한다. 2분기 BPS에 목표 PBR 1.05배를 적용했다. 목표 PBR에 내재된 ROE 와 자본비용은 각각 10.0%, 9.7%다. ELS 규제 리스크가 완화됐다. 9월 23일 금소법상 과징금 부과 세부기준 윤곽이 드러났고, 9월 19일 자본규제 합리화 방안 으로 재발 방지대책 수립·이행 등의 경우 운영리스크의 반영 시점 및 산출배제 요건이 구체화될 점도 긍정적이다. 2025년 연간 순이익 추정치는 ELS 과징금 영향을 반영한 값이다.'라고 분석했다.


◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 155,000원 -> 155,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 백두산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 155,000원은 2025년 07월 25일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 155,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 04일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 155,000원을 제시하였다.


◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 138,625원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 155,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 138,625원 대비 11.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 167,000원 보다는 -7.2% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 KB금융의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 138,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 115,833원 대비 19.7% 상승하였다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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