[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 14일 현대해상(001450)에 대해 '2Q25 Review: 하방은 제한적'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 29,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 10.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대해상 리포트 주요내용
메리츠증권에서 현대해상(001450)에 대해 '2Q 당기순이익은 2,478억원 (-30.4% YoY, +21.9% QoQ)으로 당사 추정치를 9.5% 상회했으나, 컨센서스를 5.2% 하회했다. 보험손익이 부진했다. 투자의견 Hold를 유지하고 적정주가를 29,000원으로 상향한다. 듀레이션 개선에 따른 순자산 증가폭을 반영했다. CSM잔액 증가세 지속 및 K-ICS비율 개선된 점은 긍정적이다. 물론 배당 불확실성은 여전하나, 현 Valuation 수준 상 하방은 제한적이다.'라고 분석했다.


◆ 현대해상 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 29,000원(최근 1년 이내 신규발행)
메리츠증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 29,000원을 제시했다.


◆ 현대해상 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,021원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 29,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,021원 대비 -3.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 23,000원 보다는 26.1% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 현대해상의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,021원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,058원 대비 -14.4% 하락하였다. 이를 통해 현대해상의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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