[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 12일 시프트업(462870)에 대해 '기대 이상의 스텔라블레이드 성과'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 시프트업 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 시프트업(462870)에 대해 '2Q25 매출액 1,124억원(+72% YoY), 영업이익 682억원(+52% YoY)으로 컨센서스(매출액 837억원, 영업이익 589억원)를 각 34%, 16% 상회했다. 실적 호조는 6월 출시한 스텔라 블레이드 PC 흥행 성공에 기인한다. 스텔라 블레이드 매출액은 657억원(+154% YoY)으로 예상치를 30% 상회했다. 니케 매출액은 451억원(+17% YoY)으로 예상치를 13% 하회했다. 이는 기대를 모았던 니케와 스텔라 블레이드 IP의 쌍방향 콜라보 성과 부진에 기인한다. 영업비용은 442억원(+119% YoY)으로 예상치를 200억원 가량 상회했는데 이는 스텔라 블레이드 PC 일부 지역은 총매출로 인식한 데 따른 결과다.'라고 분석했다.


◆ 시프트업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 80,000원 -> 60,000원(-25.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 임희석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2025년 06월 10일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 80,000원 대비 -25.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 09월 11일 95,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 03월 17일 최고 목표가인 98,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 60,000원을 제시하였다.


◆ 시프트업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 62,067원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 62,067원 대비 -3.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 40,000원 보다는 50.0% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 시프트업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 62,067원은 직전 6개월 평균 목표가였던 83,300원 대비 -25.5% 하락하였다. 이를 통해 시프트업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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