[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 11일 삼성증권(016360)에 대해 '긍정적인 대목'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 86,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성증권 리포트 주요내용
한국투자증권에서 삼성증권(016360)에 대해 '순이익 2,346억원으로 컨센서스에 대체로 부합. 운용손익 양호. 목표주가 86,000원 유지. 조정을 기회로: 매수의견과 목표주가 86,000원 유지. 2분기 BPS에 목표 PBR 1.02배 적용. 목표 PBR에 내재된 ROE와 자본비용은 각각 12.6%, 12.3%. 2분기 실적 고점 우려와 세제개편안 관련 이슈 등이 차익실현 동인으로 작용해 최근 주가 하락. 다만 브로커리지 추가 개선과 판관비 기저효과 감안하면 3분기 증익 예상. 4분기 중 발행어음 인가가 예상되는 점도 멀티플에 긍정적인 영향. 올해 예상 배당수익률은 5.4%로 다시 매력적인 구간 진입'라고 분석했다.


◆ 삼성증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 86,000원 -> 86,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 백두산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 86,000원은 2025년 07월 10일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 86,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 08일 53,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 86,000원을 제시하였다.


◆ 삼성증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 77,500원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 86,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 77,500원 대비 11.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 100,000원 보다는 -14.0% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 삼성증권의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 77,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 58,677원 대비 32.1% 상승하였다. 이를 통해 삼성증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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