[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 31일 키움증권(039490)에 대해 '2Q25 Review: 호황의 수혜'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 280,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 키움증권 리포트 주요내용
메리츠증권에서 키움증권(039490)에 대해 '2Q 지배주주순이익은 3,097억원(+33.7% YoY, +31.6% QoQ)으로 컨센서 스를 17.2% 상회했다. 브로커리지, IB, 운용손익 등 전 부문 Top-line이 모두 양호 했다(순영업수익 +32.4% YoY). 투자의견 Buy를 유지하고, 적정주가를 280,000원으로 상향한다. 예상대비 양호한 운용손익 기반 순이익 전망치 상향 조정을 반영했다. 1) 발행어음을 통한 추가 성장 동력은 물론, 2) 다각화된 수익 구조 기반 안정적인 이익 창출력도 보유하고 있다(수수료수익 내 기업금융 비중 31%; +3% QoQ). 한편 3) 적극적인 주주환원에 대한 기대감은 유효하다. 배당소득 관련 정책 외 FY1 PBR 1배 근접하는 현 Valuation 수준을 고려해볼 시, 배당과 자사주 간의 비중 변화가 예상된다. 내년 주주환원계획에 주목할 필요가 있겠다(23~25년 별도 기준 주주환원율 30%).'라고 분석했다.


◆ 키움증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 170,000원 -> 280,000원(+64.7%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 조아해 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2025년 02월 06일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 170,000원 대비 64.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 31일 170,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 280,000원을 제시하였다.


◆ 키움증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 225,938원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 225,938원 대비 23.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 320,000원 보다는 -12.5% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 키움증권의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 225,938원은 직전 6개월 평균 목표가였던 167,875원 대비 34.6% 상승하였다. 이를 통해 키움증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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