[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 23일 HD현대미포(010620)에 대해 '2Q25 Preview: 저수익 탱커 인도 가속화'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 236,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대미포 리포트 주요내용
유안타증권에서 HD현대미포(010620)에 대해 '매출 W1.23tr로 컨센서스 (W1.27tr) 부합 추정. 영업이익 W94bn으로 컨센서스 (W82bn) 상회 추정. 목표주가 236,000원으로 상향, BUY의견 유지: 저수익성 탱커 인도에 따른 Target P/O multiple을 기존 0.63배에서 0.65배로 상향. Rerating trigger는 1) LNGBV의 추가적엔 발주세로 인한 수주잔고내 믹스 개선, 2) 강재가의 추가하락으로 인한 FY25-26F MR탱커의 수익성 개선, 3) 미 해군 전략상선단 확장으로 인한 실제 발주수요 (기존 방식은 주로 리스 및 매입). Downside risk는 1) 가스선에서 MR탱 커로의 수주 트렌드 회귀 (FY27-28F 이익률 개선 제한요인), 2) 대형 조선사 대비 제한된 FY25F 매출인식 선종 믹스 개선세.'라고 분석했다.


◆ HD현대미포 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 229,000원 -> 236,000원(+3.1%)
유안타증권 김용민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 236,000원은 2025년 05월 28일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 229,000원 대비 3.1% 증가한 가격이다.


◆ HD현대미포 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 219,714원, 유안타증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 236,000원은 25년 05월 27일 발표한 상상인증권의 240,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 219,714원 대비 7.4% 높은 수준으로 HD현대미포의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 219,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 171,812원 대비 27.9% 상승하였다. 이를 통해 HD현대미포의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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