[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 리딩투자증권에서 22일 콘텐트리중앙(036420)에 대해 '차근차근 바뀌어 가는 시기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 콘텐트리중앙 리포트 주요내용
리딩투자증권에서 콘텐트리중앙(036420)에 대해 '회복되는 실적과 콘텐츠의 수익성 개선: 올해는 주력 드라마(‘옥씨부인전’, ‘협상의 기술’, ‘천국보다 아름다운’)의 평균 시청률이 7.0~7.6%를 기록, 과거 평균치(약 4.7%) 대비 큰 폭으로 상승하였다. ‘굿보이’는 역대 최대 제작비를 투입, 업계 최초로 ‘넷플릭스&디즈니+&쿠팡플레이&아마존프라임’에 동시 방영하며 추정 이익 약 60~80 억원을 예상한다. 높은 시청률로 콘텐츠의 리쿱율도 약 3~5%가까이 개선이 되고 있다. 미국 자회사 ‘Wiip’은 히트작 ‘The Summer I Turned Pretty S3’가 1 분기에 4 편 & 2 분기에 7 편이 반영, 올해는 영업이익이 약 50 억원 이상으로 흑자 전환이 기대된다. ‘넷플릭스&HBO’ 등 글로벌 플랫폼과의 공급이 확장되고, ‘Task & The Undertow’ 등 추가 작품들이 다수 예정되어 있다. 예능 전문 제작사 ‘스튜디오슬램’ 지분을 올해 4 월에 53%까지 확대 인수하였다.'라고 분석했다.

또한 리딩투자증권에서 '투자의견 매수(BUY)유지 및 목표주가 15,000 원으로 상향: 올해는 연결기준 예상 매출액 1 조 155 억원(YoY +15.5%), 영업이익 25 억원(YoY 흑자전환)으로 영화부문은 아쉽지만 제작 드라마들의 시청률 호조로 흑자전환이 예상된다.
Valuation 방식은 SOTP Valuation 을 사용하였고, 기존의 목표주가를 15,000 원으로 상향한다. 전반적인 실적의 회복세가 진행되는 시점인 것을 고려하여 투자의견 매수(BUY)를 유지한다. 중국 본토가 다시 열린다면, 최근 3 년 내에 제작한 약 60~70 편의 IP 가 즉시 유통 가능하다. (회당 5~7 억원 판매 가정, 약 300~400 억원의 추가적인 중국향 수익이 가능)'라고 밝혔다.


◆ 콘텐트리중앙 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 12,000원 -> 15,000원(+25.0%)
리딩투자증권 유성만 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2025년 01월 13일 발행된 리딩투자증권의 직전 목표가인 12,000원 대비 25.0% 증가한 가격이다.


◆ 콘텐트리중앙 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,667원, 리딩투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 리딩투자증권에서 제시한 목표가 15,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 13,667원 대비 9.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 17,000원 보다는 -11.8% 낮다. 이는 리딩투자증권이 타 증권사들보다 콘텐트리중앙의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 14,750원 대비 -7.3% 하락하였다. 이를 통해 콘텐트리중앙의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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