[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 18일 금호석유화학(011780)에 대해 '2Q25 Preview: 2분기 우려로 주가 못 오른 게 기회'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 금호석유화학 리포트 주요내용
한국투자증권에서 금호석유화학(011780)에 대해 '영업이익은 관세 불확실성과 정기보수 영향으로 부진할 전망. 합성고무 수급 개선에 따라 턴어라운드는 바로 3분기부터. 꾸준한 이익을 바탕으로 자사주 소각 등 주주환원 매력이 가장 높음: 화학업종 내 금호석유의 차별성은 주주환원 기대감으로 더욱 부각될 것이다. 단기 부침에도 이익과 재무 안정성이 가장 견고하다. 현금창출능력에 걱정이 없는 만큼 자사주 소각에 속도를 낼 여유도 많다. 금호석유는 순이익 대비 10~15% 자사주 매입과 20~25% 배당 등 주주환원율 30~40%을 유지하고 있다. 앞으로 5% 자사 주를 소각할 예정이며, 이후에도 10% 이상 남는다. 반면 2025F PBR은 0.6배에 불과해 2분기 감익 우려로 주가가 오르지 못한 게 기회다. 매수 의견을 유지한다.'라고 분석했다.


◆ 금호석유화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 최고운 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2025년 04월 23일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 05일 210,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 02월 06일 최저 목표가인 150,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 170,000원을 제시하였다.


◆ 금호석유화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 157,267원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 157,267원 대비 8.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 180,000원 보다는 -5.6% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 금호석유화학의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 157,267원은 직전 6개월 평균 목표가였던 165,765원 대비 -5.1% 하락하였다. 이를 통해 금호석유화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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