[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 15일 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '너무 어려울 때는 단순하게 생각하기'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 570,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대일렉트릭 리포트 주요내용
교보증권에서 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '투자포인트로는 ① 변압기 쇼티지 장기화 수혜, ② 높은 북미잔고로 인한 수익성 추가 개선 여력, ③ 투자 회수기로 들어오며 쌓인 현금의 재투자 가능성임.'라고 분석했다.

또한 교보증권에서 '2Q25 매출액 1.0조원(+9.7% YoY), 영업이익 2,248억원(+7.0% YoY, OPM 22.3%)으로 컨센 서스(Fnguide 영업익 2,350억원)에 부합할 것으로 예상함. 2분기에도 생산일수/램프업/ 북미 매출비중 영향으로 재고 자산 증가하며 계절성이 약화되는 모습을 예상함. 그럼에도 수주 퀄리티 개선에 따른 수익성 상승 이어질 것으로 판단함. 회사 연결 분기실적은 별도 부문의 북미 비중 상승, 미실현이익 발생으로 추정이 어려운 부분 존재함. 그러나 별도 실적을 확인시 견고한 성장 추세 확인되며, 연간 성장추세 이어질 것으로 전망함.'라고 밝혔다.


◆ HD현대일렉트릭 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 570,000원(최근 1년 이내 신규발행)
교보증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 570,000원을 제시했다.


◆ HD현대일렉트릭 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 509,625원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 570,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 509,625원 대비 11.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 LS증권의 640,000원 보다는 -10.9% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 HD현대일렉트릭의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 509,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 487,286원 대비 4.6% 상승하였다. 이를 통해 HD현대일렉트릭의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.