[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 09일 삼성증권(016360)에 대해 '2Q25 Preview: 화려하지 않아도 실속형'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 88,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성증권 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성증권(016360)에 대해 '투자의견 BUY 유지, 목표주가는 88,000원으로 29.4% 상향. 2025년 연결 지배주주순이익 전망치를 9,747억원(YoY +8.4%)으로 소폭 상향 조정하였음. 이는 일평균 거래대금 전망치를 3분기 22.4조원, 4분기 23.6조원으로 상향 조정함에 따라 브로커리지 손익을 상향한 것이 주요하였음. 목표주가는 12MF BPS 93,418원에 Target P/B 0.94배를 적용하여 산출. 차선호주 의견 유지. 기존에 제시했던 1) 실적 개선(YoY +8.4%) 2) 배당(2025F 배당성향 35.7%, DPS 3,900원 전망), 3) 발행어음 라이선스 인가를 통한 사업 확장 가능성이라는 3가지 투자포인트가 유효하기 때문 - 높은 ROE(2025F ROE 12.7%)에도 2025F P/B는 0.8배로 동사보다 ROE가 낮은 경쟁사들 대비 P/B 낮기 때문에 밸류에이션 매력 존재'라고 분석했다.
◆ 삼성증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 68,000원 -> 88,000원(+29.4%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 장영임 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 88,000원은 2025년 05월 29일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 68,000원 대비 29.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 23일 59,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 88,000원을 제시하였다.
◆ 삼성증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 71,467원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 88,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 71,467원 대비 23.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 100,000원 보다는 -12.0% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 삼성증권의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 71,467원은 직전 6개월 평균 목표가였던 57,629원 대비 24.0% 상승하였다. 이를 통해 삼성증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성증권 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성증권(016360)에 대해 '투자의견 BUY 유지, 목표주가는 88,000원으로 29.4% 상향. 2025년 연결 지배주주순이익 전망치를 9,747억원(YoY +8.4%)으로 소폭 상향 조정하였음. 이는 일평균 거래대금 전망치를 3분기 22.4조원, 4분기 23.6조원으로 상향 조정함에 따라 브로커리지 손익을 상향한 것이 주요하였음. 목표주가는 12MF BPS 93,418원에 Target P/B 0.94배를 적용하여 산출. 차선호주 의견 유지. 기존에 제시했던 1) 실적 개선(YoY +8.4%) 2) 배당(2025F 배당성향 35.7%, DPS 3,900원 전망), 3) 발행어음 라이선스 인가를 통한 사업 확장 가능성이라는 3가지 투자포인트가 유효하기 때문 - 높은 ROE(2025F ROE 12.7%)에도 2025F P/B는 0.8배로 동사보다 ROE가 낮은 경쟁사들 대비 P/B 낮기 때문에 밸류에이션 매력 존재'라고 분석했다.
◆ 삼성증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 68,000원 -> 88,000원(+29.4%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 장영임 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 88,000원은 2025년 05월 29일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 68,000원 대비 29.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 23일 59,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 88,000원을 제시하였다.
◆ 삼성증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 71,467원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 88,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 71,467원 대비 23.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 100,000원 보다는 -12.0% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 삼성증권의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 71,467원은 직전 6개월 평균 목표가였던 57,629원 대비 24.0% 상승하였다. 이를 통해 삼성증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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