[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 04일 삼성전기(009150)에 대해 '불확실성의 파고를 넘어'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전기 리포트 주요내용
iM증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '스마트폰, PC 등 IT 세트 수요에 대한 불확실성이 동사 밸류에이션을 제한하고 있다. 특히 Murata의 보수적인 연간 가이던스 제시 이후 MLCC 업황에 대한 투자심리가 훼손되었다. 다만 동사는 전장, AI 서버를 중심 축으로 사업 포트폴리오를 착실히 재편 중이다. 전장 및 서버 관련 적용처가 전사 매출에서 차지하는 비중은 '22년 19% → '24년 26% → '26년 35%로 확대될 전망이다. 관세와 수요 불확실성의 파고를 넘으면 성장이 보일 것이다.'라고 분석했다.


◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
- iM증권, 최근 1년 목표가 하락
iM증권 고의영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2025년 04월 30일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 iM증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 03일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 180,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 177,556원, iM증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 177,556원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 177,556원은 직전 6개월 평균 목표가였던 183,000원 대비 -3.0% 하락하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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