[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 27일 현대로템(064350)에 대해 '여전히 매력적'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대로템 리포트 주요내용
한화투자증권에서 현대로템(064350)에 대해 '2분기에도 역대 최고 분기 영업이익 달성 전망: 2분기 실적은 매출 1조 3,403억원(+22.5%), 영업이익 2,375억원 (+110.7%, OPM 17.7%)로 1분기에 이어 역대 최고 분기 영업이익을 경신할 것으로 예상한다. 폴란드 1차 관련 K2 전차는 작년 말 14대 조기 출고됨에 따라 올해는 82대가 출고되며 총 180대 납품이 완료될 전망이다. 그럼에도 생산 속도가 줄지 않는 모습인데, 2-1차 계약분까지 연속 생산이 이어지면서 수출 공백은 발생하지 않을 것으로 기대한다. 현재 K2 전차 생산 Capa는 120대 내외로 추정하며, 올해도 미래 수요 대응을 위한 15~20% 이상의 Capa 확장을 예상한다.'라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 '내년에도 멈추지 않을 성장: ‘26년 연간 실적은 매출 6조 751억원(+13.1%), 영업이익 1조 771억원 (+9.5%, OPM 17.7%)으로 전망한다. 폴란드향(2-1차) 생산 수량은 연 80~90대 이상을 유지할 것으로 전망하며, 국내 K2 4차 양산 물량도 인식되면서 디펜스 부문 매출의 +15% 이상 성장을 예상한다. 폴 K2 2-1차(180대; 9조원 규모 예상) 계약은 6월 한/폴 대선 이후 체결을 기대하며, 계약 내용에 따라 마진 등 미래 실적 추정치는 상향될 여지가 존재한다. 아울러, 루마니아 외에도 슬로바키아, 페루, 중동 등 다양한 지역에서의 추가 수출이 업사이드 요인으로 작용할 전망이다.'라고 밝혔다.


◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 135,000원 -> 170,000원(+25.9%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 배성조 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2025년 03월 24일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 135,000원 대비 25.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 09월 30일 69,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 170,000원을 제시하였다.


◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 143,111원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 143,111원 대비 18.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 180,000원 보다는 -5.6% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 현대로템의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 143,111원은 직전 6개월 평균 목표가였던 78,029원 대비 83.4% 상승하였다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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