[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 25일 HD현대중공업(329180)에 대해 '예상치 못했던 놀라운 수익성 개선'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 435,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HD현대중공업 리포트 주요내용
KB증권에서 HD현대중공업(329180)에 대해 '1분기 실적 (K-IFRS 연결)은 매출액 3조 8,225억원 (+27.9% YoY), 영업이익 4,337억원 (+1,939.6% YoY, 영업이익률 11.3%)을 기록했다. 매출액은 컨센서스와 큰 차이가 없었으나 영업이익은 시장예상치를 크게 상회한 어닝 서프라이즈를 기록했다. 영업이익 급증에 따라 세전이익과 순이익 역시 시장의 기대를 크게 상회했다. 해양부문 체인지 오더에 따른 일회성 이익이 140억원 발생했으나 이를 제외한 수정 영업이익 기준으로도 어닝 서프라이즈였다.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 'HD현대중공업의 올해 1분기 조선/해양 신규수주는 32.6억 달러를 기록해 전년동기 36.3억 달러 대비 10.2% 감소했다. 이에 따라 연초에 제시한 올해 신규수주 목표 97.5억 달러 대비 달성률은 33.4%를 기록하고 있다. 지난해 높은 기저로 YoY로는 소폭 감소했지만 올해 계획 대비로는 양호한 흐름을 이어가고 있다. 선종별 수주내역은 컨테이너선 12척, VLEC/VLGC 3척, Tanker 2척 등이다. 이에 따라 3월 말 매출기준 수주잔고는 268.5억 달러로 지난해 말 대비 4.3% 증가했다.'라고 밝혔다.
◆ HD현대중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 350,000원 -> 435,000원(+24.3%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 정동익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 435,000원은 2025년 04월 03일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 350,000원 대비 24.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 30일 160,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 435,000원을 제시하였다.
◆ HD현대중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 380,278원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 435,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 380,278원 대비 14.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 500,000원 보다는 -13.0% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 HD현대중공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 380,278원은 직전 6개월 평균 목표가였던 234,533원 대비 62.1% 상승하였다. 이를 통해 HD현대중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HD현대중공업 리포트 주요내용
KB증권에서 HD현대중공업(329180)에 대해 '1분기 실적 (K-IFRS 연결)은 매출액 3조 8,225억원 (+27.9% YoY), 영업이익 4,337억원 (+1,939.6% YoY, 영업이익률 11.3%)을 기록했다. 매출액은 컨센서스와 큰 차이가 없었으나 영업이익은 시장예상치를 크게 상회한 어닝 서프라이즈를 기록했다. 영업이익 급증에 따라 세전이익과 순이익 역시 시장의 기대를 크게 상회했다. 해양부문 체인지 오더에 따른 일회성 이익이 140억원 발생했으나 이를 제외한 수정 영업이익 기준으로도 어닝 서프라이즈였다.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 'HD현대중공업의 올해 1분기 조선/해양 신규수주는 32.6억 달러를 기록해 전년동기 36.3억 달러 대비 10.2% 감소했다. 이에 따라 연초에 제시한 올해 신규수주 목표 97.5억 달러 대비 달성률은 33.4%를 기록하고 있다. 지난해 높은 기저로 YoY로는 소폭 감소했지만 올해 계획 대비로는 양호한 흐름을 이어가고 있다. 선종별 수주내역은 컨테이너선 12척, VLEC/VLGC 3척, Tanker 2척 등이다. 이에 따라 3월 말 매출기준 수주잔고는 268.5억 달러로 지난해 말 대비 4.3% 증가했다.'라고 밝혔다.
◆ HD현대중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 350,000원 -> 435,000원(+24.3%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 정동익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 435,000원은 2025년 04월 03일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 350,000원 대비 24.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 30일 160,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 435,000원을 제시하였다.
◆ HD현대중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 380,278원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 435,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 380,278원 대비 14.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 500,000원 보다는 -13.0% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 HD현대중공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 380,278원은 직전 6개월 평균 목표가였던 234,533원 대비 62.1% 상승하였다. 이를 통해 HD현대중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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