[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 11일 DGB금융지주(139130)에 대해 'PF 충당금 부담이 제거되며 이익의 큰 폭 개선 전망'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 10,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 12.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ DGB금융지주 리포트 주요내용
KB증권에서 DGB금융지주(139130)에 대해 '2025년 연결기준 지배주주순이익은 4,093억원으로 전년대비 85.4% 증가할 것으로 예상되며 1분기 이익 또한 컨센서스를 상회할 것으로 전망된다. 그럼에도 불구하고 투자의견을 Hold로 유지하는 이유는 1) 비은행 자회사의 대규모 비용 부담 (충당금 적립)이 축소되며 2025년 이익이큰 폭으로 증가하겠지만 비은행 자회사 수익성의 절대수준이 아직은 낮은 상황이며, 2) 지방의 경기 회복이 지연되는 가운데 연체율 상승의 부담이 여전히 불확실성으로 작용하고 있기 때문이다. 2025년 1,565억원 규모의 주주환원을 기대하고 있으며 기준 주주환원 수익률은 10.4%로커버리지 금융지주 중 가장 높은 수준이 예상된다. 예상 주주환원율은 38.2% 수준이다.'라고 분석했다.


◆ DGB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 10,000원 -> 10,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
KB증권 강승건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,000원은 2025년 02월 11일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 10,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 03일 9,500원을 제시한 이후 하락하여 24년 10월 29일 최저 목표가인 9,100원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 10,000원을 제시하였다.


◆ DGB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,607원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 10,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 10,607원 대비 -5.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 9,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 DGB금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,607원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,653원 대비 9.9% 상승하였다. 이를 통해 DGB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.