[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 31일 하나머티리얼즈(166090)에 대해 '1Q25 Preview: 다시 시작되는 감산'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 48,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 하나머티리얼즈 리포트 주요내용
LS증권에서 하나머티리얼즈(166090)에 대해 '1Q25 연결 실적은 매출액 591억원(-15%QoQ, +2%YoY), 영업이익 110억원 (-28%QoQ, +67%YoY, OPM 18.5%)으로 전망한다. 4Q24 일회성 수익에 따른 기저 효과와 고객사의 판가 인하로 인해 다소 부진할 실적을 기록할 것으로 예상한다. 2025년 연결 실적은 매출액 2,531억원(+1%YoY), 영업이익 528억원(+22%YoY, OPM 20.9%)으로 추정한다. NAND 주요 공급업체들은 2023년 감산이 종료된 지 얼마 지나지 않았음에도 불구하고 부진한 수요로 인해 2025년 다시 감산을 계획 중에 있다. 하지만 삼성전자는 시안 2공장의 전환 투자로 인한 자연 감산, SK하이닉스는 감산 이후 100%로 가동률을 올리지 않았기 때문에 2023년 대비 양호한 실적을 예상 한다. 또한 TEL의 극저온 장비가 V10부터 적용하며 동사는 관련 4가지 부품(상부 Ring, Focus Ring, Electrode, 커버 Ring)을 납품할 것으로 예상되며 관련 실적은 4Q25부터 기여를 할 것이다.'라고 분석했다.
◆ 하나머티리얼즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 59,000원 -> 48,000원(-18.6%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 하락
LS증권 차용호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2024년 09월 30일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 59,000원 대비 -18.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 08일 72,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 07월 02일 최고 목표가인 82,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 48,000원을 제시하였다.
◆ 하나머티리얼즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 41,000원, LS증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 48,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 41,000원 대비 17.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 60,000원 보다는 -20.0% 낮다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 하나머티리얼즈의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 41,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 60,333원 대비 -32.0% 하락하였다. 이를 통해 하나머티리얼즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 하나머티리얼즈 리포트 주요내용
LS증권에서 하나머티리얼즈(166090)에 대해 '1Q25 연결 실적은 매출액 591억원(-15%QoQ, +2%YoY), 영업이익 110억원 (-28%QoQ, +67%YoY, OPM 18.5%)으로 전망한다. 4Q24 일회성 수익에 따른 기저 효과와 고객사의 판가 인하로 인해 다소 부진할 실적을 기록할 것으로 예상한다. 2025년 연결 실적은 매출액 2,531억원(+1%YoY), 영업이익 528억원(+22%YoY, OPM 20.9%)으로 추정한다. NAND 주요 공급업체들은 2023년 감산이 종료된 지 얼마 지나지 않았음에도 불구하고 부진한 수요로 인해 2025년 다시 감산을 계획 중에 있다. 하지만 삼성전자는 시안 2공장의 전환 투자로 인한 자연 감산, SK하이닉스는 감산 이후 100%로 가동률을 올리지 않았기 때문에 2023년 대비 양호한 실적을 예상 한다. 또한 TEL의 극저온 장비가 V10부터 적용하며 동사는 관련 4가지 부품(상부 Ring, Focus Ring, Electrode, 커버 Ring)을 납품할 것으로 예상되며 관련 실적은 4Q25부터 기여를 할 것이다.'라고 분석했다.
◆ 하나머티리얼즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 59,000원 -> 48,000원(-18.6%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 하락
LS증권 차용호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2024년 09월 30일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 59,000원 대비 -18.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 08일 72,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 07월 02일 최고 목표가인 82,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 48,000원을 제시하였다.
◆ 하나머티리얼즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 41,000원, LS증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 48,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 41,000원 대비 17.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 60,000원 보다는 -20.0% 낮다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 하나머티리얼즈의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 41,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 60,333원 대비 -32.0% 하락하였다. 이를 통해 하나머티리얼즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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