[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 26일 AJ네트웍스(095570)에 대해 '4Q24 Review: 로봇 사업 본격화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 6,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ AJ네트웍스 리포트 주요내용
유진투자증권에서 AJ네트웍스(095570)에 대해 '1Q25 Preview: 고금리 인하 기조로 수익성 개선은 물론 로봇 관련 사업의 본격화에 따른 수혜 기대. 매출액 2,552억원, 영업이익 207억원으로 전년동기 대비 각각 4.3%, 6.3% 증가할 것으로 예상함. 고금리 인하 기조로 수익성 개선 지속은 물론, 로봇 관련 사업이 본격화되면서 점진적으로 실적 성장에 기여할 것으로 예상함.'라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 '4Q24 Review: 매각된 자회사 영향에 따라 전분기에 이어서 전년동기 대비 실적은 감소 지속. 매출액 2,376억원, 영업이익 124억원으로 전년동기 대비 각각 3.9%, 42.0% 감소하였음. 시장 기대치(매출액 2,500억원, 영업이익 245억원) 대비 매출액은 유사하였지만, 영업이익은 크게 하회하였음. 지난 분기에 이어 전년동기 대비 매출액이 감소한 요인은 지난해 매각된 자회사 AJ메인터넌스파트너스의 영향 때문임. 자회사였던 AJ메인터넨스파트너스는 로봇 사업부문을 본격화하기 위해 본사의 사업부로 재편성하고, 자동차 사업부문은 지난해 8월에 매각함. 영업이익이 크게 감소한 요인은 동사의 주요 고객인 삼성전자의 P4 가동 중단에 따른 산업안전장비 고소장비의 가동률 및 수익성이 크게 하락했기 때문임'라고 밝혔다.


◆ AJ네트웍스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 6,500원 -> 6,000원(-7.7%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 박종선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,000원은 2024년 11월 15일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 6,500원 대비 -7.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 17일 6,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 6,000원을 제시하였다.


◆ AJ네트웍스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,833원, 유진투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 6,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 6,833원 대비 -12.2% 낮으며, 유진투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 6,500원 보다도 -7.7% 낮다. 이는 유진투자증권이 AJ네트웍스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,000원 대비 -2.4% 하락하였다. 이를 통해 AJ네트웍스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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