[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 04일 포스코인터내셔널(047050)에 대해 '높아진 주주환원율'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 69,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 66.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 포스코인터내셔널 리포트 주요내용
유진투자증권에서 포스코인터내셔널(047050)에 대해 '4Q24 매출액 7.9조원(-5%qoq, +0%yoy), 영업이익 1,446억원(-60%qoq, -33%yoy), 당기순손실 1,066억원(적전qoq, 적전yoy)으로 컨센서스와 당사 추정 영업이익을 크게 하회하는 어닝쇼크 기록. 비수기로 인한 미얀마 가스전(E&P) 실적 둔화와 철강 시황 부진으로 인한 소재 트레이딩 사업의 매출액, 영업이익 감소는 예상 수준이었다고 판단. 오히려 계절성이 뚜렷한 발전사업 영업이익이 설비 보수와 최근의 낮은 SMP 영향으로 적자 전환해 감익의 주요 원인으로 파악됨. 또한 자산 매각으로 인한 영업외손실 발생으로 순이익도 적자 전환. DPS는 1,550원(시가배당율 3.7%)으로 발표'라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 '1Q25 매출액 7.7조원(-3%qoq, -0%yoy), 영업이익 2,348억원(+62%qoq, -12%yoy)으로 분기 실적 증가 전망. SMP가 낮게 유지 중이나 발전소 정비 기저효과로 실적 정상화 지속 전망. ‘25년 가이던스인 가스전 증산(+9%), 모터코아 판매(+35%), 식량(+10%), 팜(+16%) 물량 증가로 최근의 국제유가 약세 영향을 상쇄할 것이라 판단'라고 밝혔다.


◆ 포스코인터내셔널 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 88,000원 -> 69,000원(-21.6%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 황성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 69,000원은 2024년 10월 31일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 88,000원 대비 -21.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 26일 70,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 07월 26일 최고 목표가인 88,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 69,000원을 제시하였다.


◆ 포스코인터내셔널 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 65,200원, 유진투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 69,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 65,200원 대비 5.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 90,000원 보다는 -23.3% 낮다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 포스코인터내셔널의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 65,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 75,500원 대비 -13.6% 하락하였다. 이를 통해 포스코인터내셔널의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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