[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 31일 엠씨넥스(097520)에 대해 'S25 수혜 + 전장 이익 확대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 29,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 엠씨넥스 리포트 주요내용
메리츠증권에서 엠씨넥스(097520)에 대해 '4Q24 영업이익 160억원으로 시장 컨센서스(112억원) +42.6% 상회 전망. S25 선행 생산량 증가 및 전장 사업부 이익 확대의 긍정적인 영향이 반영되기 때문. 2025년 매출액과 영업이익 각각 1.2조원(+14.0% YoY), 524억원(+24.9% YoY) 전망. 새롭게 추진하는 차량용 반도체 모듈 패키징 사업은 기수주 받은 국내 팹리스 기업 2곳 외 글로벌 IDM과의 협업이 구체화되고 있으며 올해 하반기 매출 발생 예상. 투자의견 Buy 유지, 적정주가 29,000원으로 상향 제시'라고 분석했다.


◆ 엠씨넥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 25,000원 -> 29,000원(+16.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 양승수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 29,000원은 2024년 11월 04일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 25,000원 대비 16.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 26일 38,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 11월 04일 최저 목표가인 25,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 29,000원을 제시하였다.


◆ 엠씨넥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,000원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 29,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,000원 대비 -3.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 24,000원 보다는 20.8% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 엠씨넥스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 37,857원 대비 -20.8% 하락하였다. 이를 통해 엠씨넥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.