[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 24일 이수페타시스(007660)에 대해 '돌아온 탕아'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 119.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 이수페타시스 리포트 주요내용
한국투자증권에서 이수페타시스(007660)에 대해 '제이오 인수 철회 확정!: 본업과 무관한 이차전지 소재 기업 제이오 인수가 공식적으로 철회되었다. 이에 따라 유상증자 예상 규모도 기존 5,500억원(시설 투자 2,500억원, 타법인출자 3,000억원)에서 2,500억원으로 축소되었다. 이수페타시스는 다시 온전한 AI 인프라(가속기 및 네트워크) 벨류체인 기업으로 원상복구 되었다. 4분기 실적은 매출액 2,204억원(+6.8% QoQ, +27.2% YoY), 영업이익 310억원(+19.7% QoQ, +193.6% YoY)으로 컨센서스 318억원에 부합할 전망이다. 종전 추정치 대비 영업이익을 4.5% 상향 조정했는데 페타시스 본사의 네트워크 매출 비중이 예상보다 컸다고 추정했기 때문이다.'라고 분석했다.


◆ 이수페타시스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 35,000원 -> 70,000원(+100.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
한국투자증권 박상현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2024년 11월 15일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 35,000원 대비 100.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 21일 62,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 11월 15일 최저 목표가인 35,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 70,000원을 제시하였다.


◆ 이수페타시스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 38,571원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 38,571원 대비 81.5% 높으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 45,000원 보다도 55.6% 높다. 이는 한국투자증권이 이수페타시스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 38,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 67,000원 대비 -42.4% 하락하였다. 이를 통해 이수페타시스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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