[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 22일 보령(003850)에 대해 '24년 매출 1조원 달성 전망'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 보령 리포트 주요내용
DB금융투자에서 보령(003850)에 대해 '4분기 외형성장 Good: 4분기 실적은 매출 2,542억원(+9.9%YoY), 영업이익 151억원 (+2.5%YoY, OPM 5.9%)으로 추정됨. HK이노엔 케이캡과 카나브패밀리의 공동판매로 전년대비 18.0% 성장하면서 연간 매출 1조원은 무난하게 달성한 것으로 예상됨. 다만 의료파업으로 중대수술 후 처방되는 고수익 항생제(맥스핌, 메이액트 등)의 매출 회복이 늦어지고, 영업이익은 상품매출 증가로 연초 목표한 850억원을 미달한 710억원(+4.0%YoY, OPM 7.0%)을 달성한 것으로 추정됨'라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 '투자의견 Buy, 목표주가 15,000원 유지: 지난 해는 의료파업 등에도 공격적인 매출 성장을 보여주고 있음. 실적 리스크는 여전히 존재하나 과거 사례를 보았을 때 외형성장은 문제 없을 것으로 보임. 올해는 알림타(비소세포폐암 치료제)가 완전히 자사생산으로 전환됨에 따라 원가 율이 보다 개선될 것으로 전망됨. 이에 투자의견 및 목표주가 유지함'라고 밝혔다.


◆ 보령 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 15,000원 -> 15,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 이명선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2024년 07월 23일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 15,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 26일 17,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 15,000원을 제시하였다.


◆ 보령 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,025원, DB금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 15,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 15,025원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,025원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,000원 대비 -6.1% 하락하였다. 이를 통해 보령의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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