[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 16일 금호석유(011780)에 대해 '4Q24 실적이 단기 바닥'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 140,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 금호석유 리포트 주요내용
하나증권에서 금호석유(011780)에 대해 '4Q24 영업이익 354억원(QoQ -46%, YoY +1%) 전망. 컨센(550억원) 36% 하회 추정. 연말 일회성 비용과 높은 BD 투입가에 따른 합성고무 감익과 합성수지/페놀유도체 적자 영향. NBL 판매량은 호조를 지속 중'라고 분석했다.

또한 하나증권에서 '1Q25 영업이익 737억원(QoQ +108%, YoY -6%) 추정. BD 투입가 낮아지며 합성고무를 중심으로 실적 회복 가능. SBR/BR/NBL 판가는 BD 대비 견조한 흐름 지속. TP 하향하나, BUY 유지. NBL 판매량 추가 확대 전망. 고객사 2025년 장갑 판매량 목표 YoY +60% 설정 영향. 2025년 합성고무 중심으로 영업이익 YoY +21% 개선 전망'라고 밝혔다.


◆ 금호석유 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 180,000원 -> 140,000원(-22.2%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2024년 11월 08일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 180,000원 대비 -22.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 18일 180,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 06월 19일 최고 목표가인 190,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 140,000원을 제시하였다.


◆ 금호석유 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 165,765원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 165,765원 대비 -15.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 137,000원 보다는 2.2% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 금호석유의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 165,765원은 직전 6개월 평균 목표가였던 185,722원 대비 -10.7% 하락하였다. 이를 통해 금호석유의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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