[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 16일 LIG넥스원(079550)에 대해 '4Q24 실적은 컨센서스 하회할 전망'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LIG넥스원 리포트 주요내용
KB증권에서 LIG넥스원(079550)에 대해 '4Q24 실적 (K-IFRS 연결)은 매출액 8,692억원, 영업이익 508억원을 기록해 매출액과 영업이익 모두 컨센서스를 하회한 것으로 추정된다. 주요 프로젝트들의 생산과 납품은 예상치와큰 차이가 없었으나 각종 개발비 관련 충당금 등 계절성 비용과 고스트 로보틱스의 영업손실 연결효과 등으로 영업이익은 시장예상치와 차이가 커진 것으로 판단된다.'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '2024년 신규수주는 5조원 수준으로 추정된다. 분기보고서 상 3분기까지의 누적 신규수주 0.9조원에 4분기에 공시된 신규수주 0.4조원과 9월 20일 공시했으나 분기보고서에는 반영되지 않은 이라크 천궁II 3.7조원 등을 감안한 수치이다. 4분기 주요 수주내역은 KF-21 최초양산 부품, 무인 수상정, 현궁 대전차 미사일 4차 양산 등이다.'라고 밝혔다.


◆ LIG넥스원 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 310,000원 -> 300,000원(-3.2%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 정동익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2024년 11월 12일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 310,000원 대비 -3.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 08일 140,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 10월 22일 최고 목표가인 310,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 300,000원을 제시하였다.


◆ LIG넥스원 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 301,524원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 301,524원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 301,524원은 직전 6개월 평균 목표가였던 209,300원 대비 44.1% 상승하였다. 이를 통해 LIG넥스원의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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