[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 09일 현대지에프홀딩스(005440)에 대해 '배당 늘려가는 구조. ROE P/B 회계적 요인 감안해야'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 5,800원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대지에프홀딩스 리포트 주요내용
현대차증권에서 현대지에프홀딩스(005440)에 대해 '지속되는 배당확대 기조 긍정적. '24.11 기업가치제고계획, a) 25년부 반기배당 100억원이상, b) '27년까지 결산+반기배당 500억원수준, 3) 5% 수준 시가배당률 지향. 배당수익률 FY24 4.3%, FY 25 5.7%, FY26 6.1%로 매력적. FY24 DPS 210원 (총배당지급 330억원), FY25 반기 64원(100억원), 기말 210원(330억원), 연간 274원(430억원), FY26 연간 294원(460억원) 가정 기준. 차입을 늘려 자회사 지분 현금취득하고 있어 NAV 증가 더딘 편이나 주요 자회사들 동반 기업가치제고계획 발표, 상장지분가치 증대 기대 가능. 지주사 체제 충족 위한 지분 정리도 활발, 큰 줄기는 마무리'라고 분석했다.


◆ 현대지에프홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 5,100원 -> 5,800원(+13.7%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 김한이 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 5,800원은 2024년 08월 20일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 5,100원 대비 13.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 29일 4,900원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 5,800원을 제시하였다.


◆ 현대지에프홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,433원, 현대차증권 가장 보수적 접근
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 5,800원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 6,433원 대비 -9.8% 낮으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 흥국증권의 6,500원 보다도 -10.8% 낮다. 이는 현대차증권이 현대지에프홀딩스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.

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