[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 29일 HD현대중공업(329180)에 대해 '상선, 엔진기계, 특수선, 이제 해양까지 좋아집니다.'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 260,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대중공업 리포트 주요내용
한국투자증권에서 HD현대중공업(329180)에 대해 '영업이익 1조원을 눈앞에 두고 있음. 2025년 연결 매출액은 16조 2,151억원(+12.0% YoY), 영업이익은 1조 558억원(+56.5% YoY, OPM +6.5%)으로 추정. 컨센서스와 비교해 매출액은 부합, 영업이익은 14.9% 하회하는 것. 가장 큰 원동력은 상선. 2025년 상선 영업이익률은 8.3%로 2024년에 비해 2.1%p 상승하게 되는데, 2023년과 2024년에 수주한 호선들 위주(전체 건조 호선의 74%)로 건조하기 때문. 상선 외 부문 또한 순항할 것. 먼저 해양 부문 적자폭이 큰 폭으로 줄어드는 점을 강조하고 싶음. 2025년 하반기부터 공사 2개를 동시에 진행하기 때문인데, 하반기 부로 영업이익 BEP 수준의 매출(분기당 3,000억원대)을 만들어 내면서 2024년 부진을 만회하게 됨. 특수선 매출 또한 2024년에 이어 1조원대 매출을 유지할 것. 2025년에 진수를 앞둔 KDX III 배치-II 3번함과 필리핀 연안초계함 3~6번함 건조에 힘입은 결과. 모든 사업부가 연간 영업이익 1조원에 기여하는 해.'라고 분석했다.


◆ HD현대중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 242,000원 -> 260,000원(+7.4%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 강경태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 260,000원은 2024년 11월 01일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 242,000원 대비 7.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 22일 146,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 260,000원을 제시하였다.


◆ HD현대중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 246,944원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 260,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 246,944원 대비 5.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 320,000원 보다는 -18.8% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 HD현대중공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 246,944원은 직전 6개월 평균 목표가였던 162,800원 대비 51.7% 상승하였다. 이를 통해 HD현대중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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