[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 25일 네오위즈(095660)에 대해 '시간 필요하지만 분명히 바닥'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 28,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 네오위즈 리포트 주요내용
하나증권에서 네오위즈(095660)에 대해 '투자 포인트인 1) 트리플A급 콘솔 게임 개발 역량과 2) 다양한 장르의 파이프라인은 여전히 유효. 현재 주가는 [P의거짓] IP의 성공을 이끈 'ROUND8' 스튜디오의 개발력을 반영하지 않고 있음. [P의 거짓 DLC] 이후 차기작 가시화에 따라 기대감 반영 가능. 네오위즈는 내러티브 중심의 게임 IP 발굴 및 프랜차이즈화라는 중장기 방향성을 가지고 파이프라인을 구축하고 있음. 2023년 11월 폴란드 개발사 '블랭크' 지분 투자 이후 지난 11월 11일 폴란드 개발사 '자카자네'와 퍼블리싱 계약을 체결. 양사 모두 신작 출시는 2026년 이후로 예상되기에 단기적 성과로 이어지진 않겠지만, 사업 방향성에 부합하는 투자가 이어지고 있다는 점에서 장기적 성과 기대'라고 분석했다.

또한 하나증권에서 '3분기 연결 기준 영업수익 931억원(-20.7%YoY, +7.0%QoQ), 영업이익 65억원(-68.1YoY, +36.3QoQ)을 기록. PC/콘솔 매출액은 369억원(-33.1%YoY, -0.9%QoQ)를 기록. [P의 거짓]은 출시 후 5번째 분기임에도 안정적 매출을 보였으나 그 외 퍼블리싱 게임의 매출 감소로 하락. 모바일 매출액은 457억원(-13.6%YoY, +19.7%QoQ)를 기록. [브라운더스트2]의 여름 이벤트 효과와 8월 28일 출시한 [영웅전설: 가가브 트릴로지]의 초기 성과가 반영. 2025년 영업수익 3,825억원(+4.0%YoY), 영업이익 367억원(+13.0%YoY, OPM 9.6%)를 기록할 전망'라고 밝혔다.


◆ 네오위즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 28,000원 -> 28,000원(0.0%)
하나증권 이준호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2024년 08월 20일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 28,000원과 동일하다.


◆ 네오위즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,400원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 26,400원 대비 6.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 30,000원 보다는 -6.7% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 네오위즈의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,800원 대비 -19.5% 하락하였다. 이를 통해 네오위즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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