[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 20일 디오(039840)에 대해 '부활의 신호탄을 쏘다'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 디오 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 디오(039840)에 대해 '3Q24 매출액은 전년 대비 22% 감소한 313억원을 기록하며 시장기대치를 상회. 영업이익은 전년 대비 94% 하락한 4억원으로 시장기대치를 하회. 2Q24부터 시작된 재무구조 개선전략으로 1Q24 1,489억원까지 증가했던 매출채권이 3Q24 763억원까지 하락했으며, 3Q24 매출은 전분기 대비 102% 증가. 올해는 재무건전성을 강화하며 주요 국가의 영업망을 재건하는 작업이 지속될 것.'라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 '2024년 실적은 매출 1,181억원(-24% YoY), 조정 EBITDA 111억원(조정 EBITDA 마진 9%), 영업손실 371억원을 기록할 것으로 예상. 2025년에는 매출 1,583억원(34% YoY), 조정 EBITDA 424억원(조정 EBITDA 마진 27%), 영업이익 199 억원(흑자전환, OPM 13%)의 실적이 기대'라고 밝혔다.


◆ 디오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 21,800원 -> 25,000원(+14.7%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 김충현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2024년 08월 09일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 21,800원 대비 14.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 23일 33,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 08월 09일 최저 목표가인 21,800원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 25,000원을 제시하였다.


◆ 디오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,000원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 21,000원 대비 19.0% 높으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 20,000원 보다도 25.0% 높다. 이는 미래에셋증권이 디오의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

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