[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 19일 삼성전기(009150)에 대해 'AI로 인한 MLCC 성장은 지속'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 190,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 68.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전기 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '2025년 매출액은 11.1조원(YoY +8.8%), 영업이익은 9,980억원(YoY +26.5%, OPM 9.0%)을 전망. 내년에도 IT 수요는 도전적인 환경을 유지할 것으로 보임. 다만, AI Server 수요에 대한 성장세는 높은 수준으로 유지될 것으로 보이고, On-device AI의 침투율도 상승할 것으로 예상됨에 따라, 동사의 MLCC Contents 성장은 유지될 것. FC-BGA, BGA 기판 역시 당분간은 성장은 제한적일 것으로 보이지만, AI Server향으로 일부 성장을 보일 것으로 판단됨. 투자의견 BUY, 목표주가 190,000원 유지.'라고 분석했다.


◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 190,000원 -> 190,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 김종배 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2024년 10월 30일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 190,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 21일 180,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 05월 21일 최고 목표가인 200,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 190,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 186,783원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 186,783원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 186,783원은 직전 6개월 평균 목표가였던 193,100원 대비 -3.3% 하락하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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