[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 18일 CJ제일제당(097950)에 대해 '식품 전방 수요 회복이 관건'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 420,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 70.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ CJ제일제당 리포트 주요내용
상상인증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 '3Q24 연결 실적(CJ대한통운 제외)은 매출액 4조6,204억원, 영업이익 2,764억원을 기록. 국내 및 중국 소비 경기 둔화 영향으로 식품 부문의 영업이익이 크게 감소했으나 비식품 부문의 수익성 개선이 이를 만회. 2025E 연결 실적(CJ대한통운 제외)은 매출액 18조5,035원(yoy +4%), 영업이익 1조1,412억원(yoy +8%)을 전망. 최근 바이오 및 F&C 사업의 수익성 강화에도, 글로벌 소비 경기 위축에 따른 식품 부문의 아쉬운 실적이 주가 하락으로 이어지는 중. 내수 회복과 함께 현재 동사가 추진 중인 K푸드의 글로벌 확대가 전사 이익 성장에 유의미하게 기여하는 모습이 나타날 때 주가의 상승 전환이 예상'라고 분석했다.


◆ CJ제일제당 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 470,000원 -> 420,000원(-10.6%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
상상인증권 김혜미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 420,000원은 2024년 08월 14일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 470,000원 대비 -10.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 08일 420,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 05월 21일 최고 목표가인 470,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 420,000원을 제시하였다.


◆ CJ제일제당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 423,846원, 상상인증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 420,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 423,846원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 423,846원은 직전 6개월 평균 목표가였던 445,714원 대비 -4.9% 하락하였다. 이를 통해 CJ제일제당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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