[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 14일 하이트진로(000080)에 대해 '3Q24 Review: 비용 축소 효과 지속'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 27,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 하이트진로 리포트 주요내용
현대차증권에서 하이트진로(000080)에 대해 '하이트진로 3Q24 연결 기준 매출액은 6,857억원(+4.8%yoy), 영업이익은 702억원(+61.5%yoy, OPM 10.2%)로 시장 컨센서스를 상회하는 실적을 기록. 투자의견 BUY, 목표주가 27,000원 유지. 하이트진로 전년 대비 마케팅비 대폭 축소 및 가격 인상 효과 가시화에 따른 유의미한 실적 개선세 지속되고 있다는 점 긍정적. 다만, 경기 둔화 및 음용 문화 변화에 따른 시장 축소되는 가운데, 유의미한 판매량 및 M/S 확대 가시화가 전제된다면 추가적인 모멘텀 시현 가능할 것으로 판단.'라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '1) 맥주: 연결 기준 매출 +4.3%yoy(별도+5%yoy), 영업이익 +409%yoy 시현.국내 경기 위축으로 인한 수요 둔화로 전체 맥주 시장이 소폭 축소됨에 따라, 동사의 맥주 판매량 -4%yoy 역성장 추정. 다만, 가격 인상 효과로 매출액 상승. 2) 소주: 연결 기준 매출 +5.4%yoy(별도 +6.2%yoy) 영업이익 +53.6%yoy 기록. 소주 시장 또한, 소비 침체 영향 및 음용 문화 변화로 인해 전체 시장 로싱글 축소되었으나, 동사의 소주 판매량은 전년과 플랫한 수준으로 유지되었으며, M/S도 소폭 개선(약 68% 추정). 소주 또한 가격 인상 효과 및 기타제재주 수출 호조(+96%yoy)가 매출 성장을 견인.'라고 밝혔다.


◆ 하이트진로 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 27,000원 -> 27,000원(0.0%)
현대차증권 하희지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,000원은 2024년 05월 16일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 27,000원과 동일하다.


◆ 하이트진로 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 28,000원, 현대차증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 27,000원은 24년 11월 14일 발표한 IBK투자증권의 27,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 28,000원 대비 -3.6% 낮은 수준으로 하이트진로의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 28,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 27,538원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 하이트진로의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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