[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 14일 하이트진로(000080)에 대해 '선방했다'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 27,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 하이트진로 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 하이트진로(000080)에 대해 '3분기 연결 매출액과 영업이익이 각각 6,857억원(+4.8% yoy), 702억원(+61.5% yoy)을 기록, 영업이익이 컨센서스(610억원)를 약 15% 상회했으며, 가장 높았던 IBKS 추정치(704억원)에 부합하는 양호한 실적을 거뒀음. 소비 위축에 따른 주류 시장 침체 영향으로 외형 성장이 크지 않았지만, 가격 인상 효과와 광고선전비 절감에 따른 판관비율 하락 등으로 큰 폭의 이익 개선 흐름이 이어졌음. 작년 11월부터 소주·맥주 출고가가 인상 됐음을 고려하면, 4분기도 가격 인상 효과가 일부 반영될 전망. 이에 비우호적인 사업 환경이 지속되고 있지만, 3분기와 같은 마케팅 비용 효율화 기조가 이어진다면 4분기도 영업이익 19.2%(yoy) 증가세 이어질 것으로 예상'라고 분석했다.


◆ 하이트진로 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 27,000원 -> 27,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 김태현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,000원은 2024년 09월 09일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 27,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 03월 12일 21,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 27,000원을 제시하였다.


◆ 하이트진로 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 28,000원, IBK투자증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 27,000원은 24년 08월 16일 발표한 상상인증권의 27,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 28,000원 대비 -3.6% 낮은 수준으로 하이트진로의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 28,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 27,538원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 하이트진로의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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