[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 08일 씨에스윈드(112610)에 대해 '전화위복이 되기를 바라며'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 97,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 83.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 씨에스윈드 리포트 주요내용
DS투자증권에서 씨에스윈드(112610)에 대해 '2024년 연간 실적은 3.2조원(+111.6% YoY)과 영업이익 2,928억원(+179.7% YoY)으로 역대 최고 실적을 기록할 전망. 4분기는 하부구조물에서 일회성 이벤트가 없어 3분기 대비 영업이익은 감소할 것으로 보이나 전년 동기 대비로는 흑자전환하며 견조한 실적이 예상. 이처럼 좋은 실적과 수주에도 주가는 결국 IRA 유지 여부가 가장 중요할 것. 현재 미국 내 전력 공급 부족 해소를 통한 전력 가격 안정화가 시급하고 이를 해결하기 위해서는 화석연료 개발 확대와 함께 친환경 에너지에 대한 투자도 같이 이루어질 수 밖에 없다고 판단. 따라서 트럼프 당선으로 친환경 업종에 미칠 영향은 제한적일 것이며 투자의견과 목표주가를 유지하는 이유'라고 분석했다.

또한 DS투자증권에서 '3분기 실적은 매출액 8,055억원(+111.7% YoY)과 영업이익 1,096억원 (+164.3% YoY)을 달성하며 컨센서스와 당사 추정치를 모두 상회. 해상풍력 하부구조물 단가 인상 효과로 해상풍력 부문 영업이익이 816억원을 달성.(영업이익률 23%) 당분기 AMPC는 279억원이 반영되었으며 이를 제외 시 타워 영업이익은 저조했는데 베트남, 포르투갈 생산시설의 낮은 가동률(램프업 구간)에 기인하며 4분기에는 매출액이 다시 늘어나면서 영업이익도 증가할 전망'라고 밝혔다.


◆ 씨에스윈드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 97,000원 -> 97,000원(0.0%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 안주원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 97,000원은 2024년 10월 16일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 97,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 09일 74,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 97,000원을 제시하였다.


◆ 씨에스윈드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 84,600원, DS투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 97,000원은 24년 10월 24일 발표한 신한투자증권의 96,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 84,600원 대비 14.7% 높은 수준으로 씨에스윈드의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 84,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 79,643원 대비 6.2% 상승하였다. 이를 통해 씨에스윈드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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