[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 05일 삼성SDI(006400)에 대해 '빈 곳간을 다시 채워나가자'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 500,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
한화투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '2025년 실적으로 매출액 1.8조 원, 영업이익 1.5조 원(AMPC 제외 8,852억 원)을 전망. 25년 유럽 CO2 규제 강화되며 저가 EV 위주로 판매량 증가 예상되나, 동사의 주력 고객사인 BMW/AUDI 또한 EV 판매량 증대 필요(이론상 BMW YoY +35%, VW그룹 YoY +131%). 25년 미국에서 STLA는 Wagoneer S를 시작으로 2~3개의 모델을 출시할 계획. 2Q24부터 낮아진 헝가리 공장 가동률의 회복과 4Q24부터 가동되는 STLA JV의 본격 램프업 기대. 한편, 원통형 EV 배터리 매출의 대부분을 차지하던 리비안의 부재는 치명적. 25년 원통형 출하량 역성장 불가피. 다만, 26년 초 46-series 양산을 앞두고 25년부터 신규 수주 기대. ESS 부문은 수주를 기반으로 25년 풀가동 유지될 것으로 전망'라고 분석했다.


◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 600,000원 -> 500,000원(-16.7%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 이용욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 500,000원은 2024년 10월 15일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 600,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 10일 820,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 500,000원을 제시하였다.


◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 499,950원, 한화투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 500,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 499,950원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 499,950원은 직전 6개월 평균 목표가였던 635,500원 대비 -21.3% 하락하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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