[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 25일 삼성중공업(010140)에 대해 '3Q24 Re 안정화된 실적, 편안한 성장'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 13,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
신한투자증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '경기를 우려하기에는 너무 좋은 대내외 위치. 안정화된 실적과 경기를 비껴가는 LNG운반선, FLNG의 견조한 업황. 경기나 조선업 사이클 우려가 있지만 영향은 제한적. 여전히 편안한 선택지. 3Q24 Review 흑자 기조 안착, 무난하고 편안. 매수 투자의견과 목표주가 1.3만원을 유지. 목표주가는 ‘25년 주당순자산(BPS) 5,077원에 적용 주가순자산비율(PBR) 2.56배를 적용.'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '[3Q24 실적] 매출액 2조 3,229억원(+15%, 이하 전년동기대비), 영업이익 1,199억원(+58%), 영업이익률 5.2%(+1.4%p)를 기록. 컨센서스 대비 매출액 -6%, 영업이익 +6% 변동. 일회성 제외시 순영업이익 1,009억원. [매출액] 하계 휴가, 추석 연휴로 조업일수가 7% 감소, 전분기 대비 매출액 8% 감소. 4분기 성수기로 연간 가이던스 9.7조원 달성은 무난. [영업이익] 해양 프로젝트 마무리에 따른 하자보수 충당금 환입(510억원)과 임금협상타결금(-320억원) 제외 시 예상치 수준. 4분기는 저선가 컨테이너선 비중 감소, LNG선, 해양플랜트 비중 확대로 손익 개선, 연간으로 목표치 4천억원을 무난히 넘을 것.'라고 밝혔다.


◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 12,000원 -> 13,000원(+8.3%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 이동헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 13,000원은 2024년 04월 29일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 12,000원 대비 8.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 08일 9,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 13,000원을 제시하였다.


◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,018원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 13,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 15,018원 대비 -13.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 12,000원 보다는 8.3% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 삼성중공업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,018원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,714원 대비 40.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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