[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 04일 HDC현대산업개발(294870)에 대해 '부진한 3분기. 그러나 '두 가지' 결정적 변화가 시작된다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 36,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 66.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HDC현대산업개발 리포트 주요내용
KB증권에서 HDC현대산업개발(294870)에 대해 '7월 중순 이후 가파른 상승을 보이던 주가가 9월 이후 부진을 이어가고 있음. 1년 가까이 나타난 상승 추세에 따른 피로감이 누적되어 있던 상태로 판단. 3분기 아쉬운 실적이 예상되나 회사의 펀더멘탈 변화를 이끌 '두 가지' 변화가 4분기 시작될 예정. 2025년 1) 강한 이익 턴어라운드와 2) 우발채무 리스크 제거가 동시에 일어날 기업을 놓쳐야 할 이유가 없음. 순간에 흔들리지 않고 큰 그림에 집중해도 됨. KB증권의 건설업종 최선호주.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2024년 3분기 연결기준 매출액은 1.12조원(+8.5% YoY, +3.1% QoQ), 영업이익은 391억원(-36.9% YoY, -27.3% QoQ)으로 시장기대치를 하회할 전망. 대형 자체사업 착공이 이뤄지지 않은 가운데 1) 수익성이 좋지 않은 지식산업센터의 준공 집중에 따른 건축부문 원가율 부진 (3Q24E 102.3%), 2) 수주추진비 및 수도권 프로젝트 판매촉진비 증가에 따른 판관비 증가가 맞물리면서 부진한 3분기 실적이 전망'라고 밝혔다.
◆ HDC현대산업개발 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 38,500원 -> 36,000원(-6.5%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 장문준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 36,000원은 2024년 08월 27일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 38,500원 대비 -6.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 17일 16,500원을 제시한 이후 상승하여 24년 08월 27일 최고 목표가인 38,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 36,000원을 제시하였다.
◆ HDC현대산업개발 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,889원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 36,000원은 24년 09월 30일 발표한 LS증권의 36,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 30,889원 대비 16.5% 높은 수준으로 HDC현대산업개발의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,889원은 직전 6개월 평균 목표가였던 22,900원 대비 34.9% 상승하였다. 이를 통해 HDC현대산업개발의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HDC현대산업개발 리포트 주요내용
KB증권에서 HDC현대산업개발(294870)에 대해 '7월 중순 이후 가파른 상승을 보이던 주가가 9월 이후 부진을 이어가고 있음. 1년 가까이 나타난 상승 추세에 따른 피로감이 누적되어 있던 상태로 판단. 3분기 아쉬운 실적이 예상되나 회사의 펀더멘탈 변화를 이끌 '두 가지' 변화가 4분기 시작될 예정. 2025년 1) 강한 이익 턴어라운드와 2) 우발채무 리스크 제거가 동시에 일어날 기업을 놓쳐야 할 이유가 없음. 순간에 흔들리지 않고 큰 그림에 집중해도 됨. KB증권의 건설업종 최선호주.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2024년 3분기 연결기준 매출액은 1.12조원(+8.5% YoY, +3.1% QoQ), 영업이익은 391억원(-36.9% YoY, -27.3% QoQ)으로 시장기대치를 하회할 전망. 대형 자체사업 착공이 이뤄지지 않은 가운데 1) 수익성이 좋지 않은 지식산업센터의 준공 집중에 따른 건축부문 원가율 부진 (3Q24E 102.3%), 2) 수주추진비 및 수도권 프로젝트 판매촉진비 증가에 따른 판관비 증가가 맞물리면서 부진한 3분기 실적이 전망'라고 밝혔다.
◆ HDC현대산업개발 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 38,500원 -> 36,000원(-6.5%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 장문준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 36,000원은 2024년 08월 27일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 38,500원 대비 -6.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 17일 16,500원을 제시한 이후 상승하여 24년 08월 27일 최고 목표가인 38,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 36,000원을 제시하였다.
◆ HDC현대산업개발 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,889원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 36,000원은 24년 09월 30일 발표한 LS증권의 36,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 30,889원 대비 16.5% 높은 수준으로 HDC현대산업개발의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,889원은 직전 6개월 평균 목표가였던 22,900원 대비 34.9% 상승하였다. 이를 통해 HDC현대산업개발의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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