[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 04일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '3Q24 Preview: 전기차 수요 회복은 아직이지만'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 480,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
다올투자증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '3Q24E 매출액 6.7조원(QoQ +9.1%, YoY -18.2%), 영업이익 3,720억원(OPM 5.5%, QoQ + 90.5%)으로 10/2 기준 영업이익 컨센서스(4,523억원)를 하회할 전망. IRA AMPC는 전분기와 유사한 규모인 4,514억원 인식될 것으로 예상되며, 이를 제외한 영업이익은 -794억원(OPM -1.2%)으로 흑자 전환은 어렵겠으나 전분기에 비해 적자폭 축소 전망. 3Q24 GM의 전기차 판매량은 3.2만대를 기록하며 연간 누적 7만대를 달성. 연간 가이던스인 최소 20만대 달성은 어려울 전망. 이에 당사는 GM향 얼티엄셀즈 연간 출하량을 2024년 30GWh로 하향(1H24 출하량 13.3GWh).'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '유럽 고객사 수요 개선 속도가 예상보다 더뎌 2025년까지의 실적 추정치를 하향하지만, 적정주가 산정 시점을 기존 2025년에서 2026년으로 변경하며 48만원으로 상향. 유럽 국가들의 전기차 보조금 부활 및 CO2 배출 규제 완화 여부 등 정책 방향에 따라 단기 변동성 확대될 전망'라고 밝혔다.
◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 460,000원 -> 480,000원(+4.3%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 전혜영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 480,000원은 2024년 08월 26일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 460,000원 대비 4.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 12일 700,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 07월 09일 최저 목표가인 460,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 480,000원을 제시하였다.
◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 468,950원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 480,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 468,950원 대비 2.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 578,000원 보다는 -17.0% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 468,950원은 직전 6개월 평균 목표가였던 518,190원 대비 -9.5% 하락하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
다올투자증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '3Q24E 매출액 6.7조원(QoQ +9.1%, YoY -18.2%), 영업이익 3,720억원(OPM 5.5%, QoQ + 90.5%)으로 10/2 기준 영업이익 컨센서스(4,523억원)를 하회할 전망. IRA AMPC는 전분기와 유사한 규모인 4,514억원 인식될 것으로 예상되며, 이를 제외한 영업이익은 -794억원(OPM -1.2%)으로 흑자 전환은 어렵겠으나 전분기에 비해 적자폭 축소 전망. 3Q24 GM의 전기차 판매량은 3.2만대를 기록하며 연간 누적 7만대를 달성. 연간 가이던스인 최소 20만대 달성은 어려울 전망. 이에 당사는 GM향 얼티엄셀즈 연간 출하량을 2024년 30GWh로 하향(1H24 출하량 13.3GWh).'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '유럽 고객사 수요 개선 속도가 예상보다 더뎌 2025년까지의 실적 추정치를 하향하지만, 적정주가 산정 시점을 기존 2025년에서 2026년으로 변경하며 48만원으로 상향. 유럽 국가들의 전기차 보조금 부활 및 CO2 배출 규제 완화 여부 등 정책 방향에 따라 단기 변동성 확대될 전망'라고 밝혔다.
◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 460,000원 -> 480,000원(+4.3%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 전혜영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 480,000원은 2024년 08월 26일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 460,000원 대비 4.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 12일 700,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 07월 09일 최저 목표가인 460,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 480,000원을 제시하였다.
◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 468,950원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 480,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 468,950원 대비 2.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 578,000원 보다는 -17.0% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 468,950원은 직전 6개월 평균 목표가였던 518,190원 대비 -9.5% 하락하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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