[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 04일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '3Q24 Preview: 터널을 지나가는 중'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
현대차증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '3Q24 매출액은 9,964억원(+12.1%yoy), 영업이익은 397억원(+130.3%yoy, OPM 4.0%)로 시장 컨센서스를 하회하는 실적 전망. 투자의견 BUY, 목표주가 180,000원으로 하향 조정. 중국 및 COSRX 실적 추정치 하향 조정에 따른 목표주가 하향 조정. 아모레퍼시픽 COSRX/북미/유럽 실적 기여도 확대에 대한 기대감은 유효하나, 아직까지 중국/면세 실적 부진 영향 지속. 향후, 중국 재정비 마무리되는 구간에서의 관심 제고 가능할 것으로 판단'라고 분석했다.
◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 210,000원 -> 180,000원(-14.3%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
현대차증권 하희지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2024년 08월 07일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 210,000원 대비 -14.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 22일 180,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 05월 31일 최고 목표가인 230,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 180,000원을 제시하였다.
◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 191,882원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 191,882원 대비 -6.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 160,000원 보다는 12.5% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 아모레퍼시픽의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 191,882원은 직전 6개월 평균 목표가였던 173,214원 대비 10.8% 상승하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
현대차증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '3Q24 매출액은 9,964억원(+12.1%yoy), 영업이익은 397억원(+130.3%yoy, OPM 4.0%)로 시장 컨센서스를 하회하는 실적 전망. 투자의견 BUY, 목표주가 180,000원으로 하향 조정. 중국 및 COSRX 실적 추정치 하향 조정에 따른 목표주가 하향 조정. 아모레퍼시픽 COSRX/북미/유럽 실적 기여도 확대에 대한 기대감은 유효하나, 아직까지 중국/면세 실적 부진 영향 지속. 향후, 중국 재정비 마무리되는 구간에서의 관심 제고 가능할 것으로 판단'라고 분석했다.
◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 210,000원 -> 180,000원(-14.3%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
현대차증권 하희지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2024년 08월 07일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 210,000원 대비 -14.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 22일 180,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 05월 31일 최고 목표가인 230,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 180,000원을 제시하였다.
◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 191,882원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 191,882원 대비 -6.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 160,000원 보다는 12.5% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 아모레퍼시픽의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 191,882원은 직전 6개월 평균 목표가였던 173,214원 대비 10.8% 상승하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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