[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 02일 효성티앤씨(298020)에 대해 '3Q24 영업이익 632억원(-25% QoQ)으로 컨센서스 하회 전망'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 450,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 효성티앤씨 리포트 주요내용
신한투자증권에서 효성티앤씨(298020)에 대해 '3Q24 영업이익은 632억원(-25%, 이하 QoQ)으로 컨센서스 843억원을 하회할 전망. 스판덱스/PTMG 영업이익은 549억원(-24%)이 예상. 판매량은 중국 수요 부진에도 중국외 지역의 견조한 시황으로 전분기와 유사한 수준을 기록하겠음. 다만 저가 제품 공급 증가에 따른 스판덱스 판가 하락과 원가(BDO) 약세도 지속되며 수익성 둔화는 불가피할 전망. 나일론/폴리에스터는 전방 수요 둔화에 따른 저율 가동 등으로 적자가 지속. 무역/기타 부문은 고부가 철강 제품 트레이딩 물량 감소 및 타이어보강재 시황 둔화로 151억원(-28%) 의 영업이익이 예상'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '목표주가는 실적 추정치 하향 조정을 반영해 450,000원(-14%)으로 하향. 최근 업종 투자 심리는 중국 경기 부양책에 따른 회복 기대감으로 급격히 개선된 상황. 3분기 실적은 부진하겠으나 1) 중국 수요 회복, 2) 유가 하향 안정화, 3) 증설 부담 완화 등 업황 개선 요인들이 부각되며 방향성은 아래보다 위를 향할 전망. 특히 동사는 중국 내 높은 점유율로 소비 회복에 따른 직접적인 수혜가 가능'라고 밝혔다.
◆ 효성티앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 520,000원 -> 450,000원(-13.5%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 이진명 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 450,000원은 2024년 07월 29일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 520,000원 대비 -13.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 17일 480,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 07월 12일 최고 목표가인 520,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 450,000원을 제시하였다.
◆ 효성티앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 462,857원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 450,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 462,857원 대비 -2.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 420,000원 보다는 7.1% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 효성티앤씨의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 462,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 452,500원 대비 2.3% 상승하였다. 이를 통해 효성티앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 효성티앤씨 리포트 주요내용
신한투자증권에서 효성티앤씨(298020)에 대해 '3Q24 영업이익은 632억원(-25%, 이하 QoQ)으로 컨센서스 843억원을 하회할 전망. 스판덱스/PTMG 영업이익은 549억원(-24%)이 예상. 판매량은 중국 수요 부진에도 중국외 지역의 견조한 시황으로 전분기와 유사한 수준을 기록하겠음. 다만 저가 제품 공급 증가에 따른 스판덱스 판가 하락과 원가(BDO) 약세도 지속되며 수익성 둔화는 불가피할 전망. 나일론/폴리에스터는 전방 수요 둔화에 따른 저율 가동 등으로 적자가 지속. 무역/기타 부문은 고부가 철강 제품 트레이딩 물량 감소 및 타이어보강재 시황 둔화로 151억원(-28%) 의 영업이익이 예상'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '목표주가는 실적 추정치 하향 조정을 반영해 450,000원(-14%)으로 하향. 최근 업종 투자 심리는 중국 경기 부양책에 따른 회복 기대감으로 급격히 개선된 상황. 3분기 실적은 부진하겠으나 1) 중국 수요 회복, 2) 유가 하향 안정화, 3) 증설 부담 완화 등 업황 개선 요인들이 부각되며 방향성은 아래보다 위를 향할 전망. 특히 동사는 중국 내 높은 점유율로 소비 회복에 따른 직접적인 수혜가 가능'라고 밝혔다.
◆ 효성티앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 520,000원 -> 450,000원(-13.5%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 이진명 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 450,000원은 2024년 07월 29일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 520,000원 대비 -13.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 17일 480,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 07월 12일 최고 목표가인 520,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 450,000원을 제시하였다.
◆ 효성티앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 462,857원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 450,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 462,857원 대비 -2.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 420,000원 보다는 7.1% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 효성티앤씨의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 462,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 452,500원 대비 2.3% 상승하였다. 이를 통해 효성티앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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