[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 02일 한온시스템(018880)에 대해 '이제 다시 바다로'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 4,200원을 내놓았다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
다올투자증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '한국타이어앤테크놀로지는 공시를 통해 인수지분율에 대한 변경 공시. 이에 따라 동사 대주주는 기존 사모펀드에서 한국타이어앤테크놀로지로 변경될 예정이며, 최종 지분율은 55%에 달할 전망. 대주주가 FI에서 SI로 변경됨에 따라 장기간 부진한 흐름을 보인 펀더멘털의 변곡점이 나타날 것으로 기대. 다만 분기손익의 변곡점 판단시점은 까지는 다소 시간이 소요될 전망으로, 기존의 투자의견 HOLD 및 적정주가 4,200원 유지. 한편 동사의 주요 고객사인 포드/VW의 부진도 지속되고 있는 상황. 인수 이후 유럽/중국 지역에서의 자산규모 축소시, 예상보다 빠른 재무구조 개선효과 기대 가능'라고 분석했다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 4,200원 -> 4,200원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 유지웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 4,200원은 2024년 08월 09일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 4,200원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 19일 8,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 4,200원을 제시하였다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,880원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 4,200원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 5,880원 대비 -28.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 4,000원 보다는 5.0% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 한온시스템의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,880원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,144원 대비 -27.8% 하락하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
다올투자증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '한국타이어앤테크놀로지는 공시를 통해 인수지분율에 대한 변경 공시. 이에 따라 동사 대주주는 기존 사모펀드에서 한국타이어앤테크놀로지로 변경될 예정이며, 최종 지분율은 55%에 달할 전망. 대주주가 FI에서 SI로 변경됨에 따라 장기간 부진한 흐름을 보인 펀더멘털의 변곡점이 나타날 것으로 기대. 다만 분기손익의 변곡점 판단시점은 까지는 다소 시간이 소요될 전망으로, 기존의 투자의견 HOLD 및 적정주가 4,200원 유지. 한편 동사의 주요 고객사인 포드/VW의 부진도 지속되고 있는 상황. 인수 이후 유럽/중국 지역에서의 자산규모 축소시, 예상보다 빠른 재무구조 개선효과 기대 가능'라고 분석했다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 4,200원 -> 4,200원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 유지웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 4,200원은 2024년 08월 09일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 4,200원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 19일 8,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 4,200원을 제시하였다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,880원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 4,200원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 5,880원 대비 -28.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 4,000원 보다는 5.0% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 한온시스템의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,880원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,144원 대비 -27.8% 하락하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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