[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 12일 삼성전자(005930)에 대해 '3Q24 Preview: 密雲不雨, 구름은 가득한데 비는 내리지 않는다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 91,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
유진투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '2분기 10.4조원의 영업이익으로 서프라이즈를 기록하며, 실적 개선 및 정상화에 속도감을 낼 것으로 기대를 높였 지만, 3분기 영업이익은 10.2조원에 그쳐 투자자들의 기대에 부응하지 못할 것으로 예상됨. 일회성 비용인 PS 추가 적립이 영향을 미치긴 했지만, 여러 부문에 걸쳐 성과가 기대에 못 미친 것으로 평가됨. 특히 상반기 빌드업 효과가 있었던 스마트폰과 AI 노트북의 셀-아웃이 예상보다 부진해 채널 내 재고가 증가 중. 이에 하반기 IT 세트 수요의 재고 조정과 반도체 수요에 대한 하향 조정이 필요할 것으로 예상됨.'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '결국 올해와 내년 영업이익 추정치를 37.9조원, 48.2조원으로 기존 대비 15%, 25% 낮추고, 목표가도 91,000원으로 17% 하향. 다만 현주가는 P/B 1.1배로 우려 요인이 일정 부분 반영된 것으로 판단. 투자의견은 ‘BUY’ 유지.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 110,000원 -> 91,000원(-17.3%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 이승우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 91,000원은 2024년 08월 01일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 -17.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 19일 90,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 07월 08일 최고 목표가인 110,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 91,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 105,042원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 91,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 105,042원 대비 -13.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 iM증권의 87,000원 보다는 4.6% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 105,042원은 직전 6개월 평균 목표가였던 93,958원 대비 11.8% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
유진투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '2분기 10.4조원의 영업이익으로 서프라이즈를 기록하며, 실적 개선 및 정상화에 속도감을 낼 것으로 기대를 높였 지만, 3분기 영업이익은 10.2조원에 그쳐 투자자들의 기대에 부응하지 못할 것으로 예상됨. 일회성 비용인 PS 추가 적립이 영향을 미치긴 했지만, 여러 부문에 걸쳐 성과가 기대에 못 미친 것으로 평가됨. 특히 상반기 빌드업 효과가 있었던 스마트폰과 AI 노트북의 셀-아웃이 예상보다 부진해 채널 내 재고가 증가 중. 이에 하반기 IT 세트 수요의 재고 조정과 반도체 수요에 대한 하향 조정이 필요할 것으로 예상됨.'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '결국 올해와 내년 영업이익 추정치를 37.9조원, 48.2조원으로 기존 대비 15%, 25% 낮추고, 목표가도 91,000원으로 17% 하향. 다만 현주가는 P/B 1.1배로 우려 요인이 일정 부분 반영된 것으로 판단. 투자의견은 ‘BUY’ 유지.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 110,000원 -> 91,000원(-17.3%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 이승우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 91,000원은 2024년 08월 01일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 -17.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 19일 90,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 07월 08일 최고 목표가인 110,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 91,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 105,042원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 91,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 105,042원 대비 -13.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 iM증권의 87,000원 보다는 4.6% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 105,042원은 직전 6개월 평균 목표가였던 93,958원 대비 11.8% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.