[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 10일 삼성전자(005930)에 대해 '일시적 단기 실적 둔화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 95,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
메리츠증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '3Q24 영업이익 10.8조원으로 소폭 하향 조정. 상여금 충당 적립, 일회성 효과 제거 및 스마트폰 실적 약세에 기인. 이미 조정된 주가. HBM 품질인증과 실적 회복이 주가 모멘텀 제공. Buy 투자의견, 적정주가 9.5만원. 동사 주가는 8월 이후 경기 침체 우려에 따른 글로벌 반도체 매출 성장 둔화로 동사 주가는 이미 19.5% 하락한 상황. 주가 캐털리스트는 1) HBM 주요 고객 확보('양산 계획'보다는 '제품 품질 승인'), 2) 4Q24부터 보일 탄력적 실적 개선, 3) 무리한 투자를 제한하는 공급조절 의지(10월말 3Q24 실적설명회에 주목). 마이크론은 9월 26일(한국시간) 실적설명회에서, 수요 불확실성에 기반한 하향 탄력적 공급증가를 암시할 전망'라고 분석했다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 100,000원 -> 95,000원(-5.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 김선우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 95,000원은 2024년 06월 12일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 -5.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 01일 94,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 03월 14일 최고 목표가인 100,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 95,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 107,667원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 95,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 107,667원 대비 -11.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 iM증권의 87,000원 보다는 9.2% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 107,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 93,958원 대비 14.6% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
메리츠증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '3Q24 영업이익 10.8조원으로 소폭 하향 조정. 상여금 충당 적립, 일회성 효과 제거 및 스마트폰 실적 약세에 기인. 이미 조정된 주가. HBM 품질인증과 실적 회복이 주가 모멘텀 제공. Buy 투자의견, 적정주가 9.5만원. 동사 주가는 8월 이후 경기 침체 우려에 따른 글로벌 반도체 매출 성장 둔화로 동사 주가는 이미 19.5% 하락한 상황. 주가 캐털리스트는 1) HBM 주요 고객 확보('양산 계획'보다는 '제품 품질 승인'), 2) 4Q24부터 보일 탄력적 실적 개선, 3) 무리한 투자를 제한하는 공급조절 의지(10월말 3Q24 실적설명회에 주목). 마이크론은 9월 26일(한국시간) 실적설명회에서, 수요 불확실성에 기반한 하향 탄력적 공급증가를 암시할 전망'라고 분석했다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 100,000원 -> 95,000원(-5.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 김선우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 95,000원은 2024년 06월 12일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 -5.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 01일 94,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 03월 14일 최고 목표가인 100,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 95,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 107,667원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 95,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 107,667원 대비 -11.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 iM증권의 87,000원 보다는 9.2% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 107,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 93,958원 대비 14.6% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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