[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 10일 포스코퓨처엠(003670)에 대해 '안정화를 통해 다져질 중장기 방향성'이라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 302,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 포스코퓨처엠 리포트 주요내용
흥국증권에서 포스코퓨처엠(003670)에 대해 '수요 둔화 및 정책 환경 변화 속 단기 실적 가시성이 약화되었으나, 국내외 배터리 밸류체인이 중국에 집중된 공급망을 분산하는 추세로 동사의 중장기 성장성에는 변함이 없다고 판단'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '2024년 연간 매출액은 4.4조 원(YoY -8.0%), 영업이익은 0.1조 원(YoY +201.7%)을 기록하며 상반기 부진을 하반기에 일부 만회할 전망. 특히, 상반기를 관통한 ASP 하락은 단기간 하향 안정화되는 중이며, 상반기 반영된 고로 개수 및 신규 인조흑연 가동에 따른 초기 비용은 점진적 해소를 예상. 향후 동사는 하이니켈 중심의 제품 믹스 및 수율 개선 효과를 통해 수익성 측면에서 긍정적인 변화가 기대'라고 밝혔다.
◆ 포스코퓨처엠 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 302,000원(최근 1년 이내 신규발행)
흥국증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 302,000원을 제시했다.
◆ 포스코퓨처엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 310,579원, 흥국증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 302,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 310,579원 대비 -2.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 240,000원 보다는 25.8% 높다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 포스코퓨처엠의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 310,579원은 직전 6개월 평균 목표가였던 376,789원 대비 -17.6% 하락하였다. 이를 통해 포스코퓨처엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 포스코퓨처엠 리포트 주요내용
흥국증권에서 포스코퓨처엠(003670)에 대해 '수요 둔화 및 정책 환경 변화 속 단기 실적 가시성이 약화되었으나, 국내외 배터리 밸류체인이 중국에 집중된 공급망을 분산하는 추세로 동사의 중장기 성장성에는 변함이 없다고 판단'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '2024년 연간 매출액은 4.4조 원(YoY -8.0%), 영업이익은 0.1조 원(YoY +201.7%)을 기록하며 상반기 부진을 하반기에 일부 만회할 전망. 특히, 상반기를 관통한 ASP 하락은 단기간 하향 안정화되는 중이며, 상반기 반영된 고로 개수 및 신규 인조흑연 가동에 따른 초기 비용은 점진적 해소를 예상. 향후 동사는 하이니켈 중심의 제품 믹스 및 수율 개선 효과를 통해 수익성 측면에서 긍정적인 변화가 기대'라고 밝혔다.
◆ 포스코퓨처엠 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 302,000원(최근 1년 이내 신규발행)
흥국증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 302,000원을 제시했다.
◆ 포스코퓨처엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 310,579원, 흥국증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 302,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 310,579원 대비 -2.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 240,000원 보다는 25.8% 높다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 포스코퓨처엠의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 310,579원은 직전 6개월 평균 목표가였던 376,789원 대비 -17.6% 하락하였다. 이를 통해 포스코퓨처엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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